TCURTSNOC CONCRET S.R.L.
CUI: 46886658
J7/735/2022
SRL
Botoşani, Sat Lunca, Comuna Vârfu Câmpului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46886658
Cod înmatriculare
J7/735/2022
EUID
ROONRC.J7/735/2022
Data înmatriculării
2022-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Lunca, Comuna Vârfu Câmpului, Siretului, 722, 717452
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Lunca, Comuna Vârfu Câmpului
Stradă:
Siretului
Număr:
722
Cod poștal:
717452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.430 RON | 8.430 RON | 11.093 RON | −2.747 RON | −2.663 RON | 6.028 RON | 0 RON | 6.028 RON | −2.547 RON | 8.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.250 RON | 56.250 RON | 98.352 RON | −42.665 RON | −42.102 RON | 81.324 RON | 0 RON | 81.324 RON | −45.212 RON | 126.536 RON | 0 RON | 46.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂCĂTUȘU ANA-MARIA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−45.212 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−42.665 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
56,3 K RON
Rezultat Net 2023
−42,7 K RON
Total Active 2023
81,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 56,3 K RON |
| Venituri totale | 8,4 K RON | 56,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 98,4 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 104,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−45.212 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,3 K RON
Numerar35,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 300 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,9%
Marjă netă
-75,9%
ROA
-52,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,6 K RON | 6,0 K RON | 142,3% |
| 2023 | 126,5 K RON | 81,3 K RON | 155,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,4 K RON | 56,3 K RON | ▲ 567,3% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −42,7 K RON | ▼ 1.453,1% |
| Total active | 6,0 K RON | 81,3 K RON | ▲ 1.249,1% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −45,2 K RON | ▼ 1.675,1% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 126,5 K RON | ▲ 1.375,6% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,64 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | -32,59 | -75,85 | ▼ 132,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.