TESS CAFFETEQUE SRL

CUI: 38209323 J7/666/2017 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38209323
Cod înmatriculare J7/666/2017
EUID ROONRC.J7/666/2017
Data înmatriculării 2017-09-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PRIETENIEI, 10, B, 10, 42, 710071

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: PRIETENIEI
Număr: 10
Bloc: B
Etaj: 10
Apartament: 42
Cod poștal: 710071

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 169.008 RON 483.406 RON 471.224 RON 9.264 RON 12.182 RON 61.440 RON 10.948 RON 50.492 RON 23.563 RON 37.877 RON 12.717 RON 727 RON 0 RON 0 RON 3
2024 10.614 RON 13.976 RON 47.355 RON −33.379 RON −33.379 RON 690 RON 0 RON 690 RON −6.431 RON 7.121 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 4.500 RON 688 RON 3.616 RON 3.812 RON 3.840 RON 0 RON 3.840 RON −2.814 RON 6.654 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AMARIȚEI SIMONA-LUIZA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Botoşani, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.814 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 173.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
3,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 169,0 K RON 10,6 K RON 0 RON
Venituri totale 483,4 K RON 14,0 K RON 4,5 K RON
Cheltuieli totale 471,2 K RON 47,4 K RON 688 RON
Rezultat net 9,3 K RON −33,4 K RON 3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −109,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
94,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 37,9 K RON 61,4 K RON 61,7%
2024 7,1 K RON 690 RON 1.032,0%
2025 6,7 K RON 3,8 K RON 173,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 169,0 K RON 10,6 K RON 0 RON –
Rezultat net 9,3 K RON −33,4 K RON 3,6 K RON ▲ 110,8%
Total active 61,4 K RON 690 RON 3,8 K RON ▲ 456,5%
Capitaluri proprii 23,6 K RON −6,4 K RON −2,8 K RON ▲ 56,2%
Datorii totale 37,9 K RON 7,1 K RON 6,7 K RON ▼ 6,6%
Lichiditate curentă 1,33 0,10 0,58 ▲ 495,6%
Marjă netă (%) 5,48 -314,48 – –
Scor bonitate 67 12 35 ▲ 191,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 173.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.