RANIS INTERPAL SRL
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PRIMĂVERII, 7, A, 1, 8, 710114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 201.439 RON | 221.440 RON | 217.634 RON | 1.792 RON | 3.806 RON | 147.768 RON | 31.911 RON | 115.857 RON | −45.744 RON | 193.512 RON | 51.747 RON | 60.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 126.811 RON | 213.483 RON | 188.995 RON | 22.835 RON | 24.488 RON | 227.801 RON | 60.199 RON | 167.602 RON | −22.909 RON | 250.710 RON | 90.018 RON | 72.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 148.864 RON | 184.355 RON | 159.339 RON | 23.441 RON | 25.016 RON | 317.869 RON | 43.188 RON | 274.681 RON | 532 RON | 317.337 RON | 164.420 RON | 100.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Botoşani, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3109 — Fabricarea de mobilă n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,4 K RON | 126,8 K RON | 148,9 K RON |
| Venituri totale | 221,4 K RON | 213,5 K RON | 184,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,6 K RON | 189,0 K RON | 159,3 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 22,8 K RON | 23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 403 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 193,5 K RON | 147,8 K RON | 131,0% |
| 2024 | 250,7 K RON | 227,8 K RON | 110,1% |
| 2025 | 317,3 K RON | 317,9 K RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,4 K RON | 126,8 K RON | 148,9 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 22,8 K RON | 23,4 K RON | ▲ 2,7% |
| Total active | 147,8 K RON | 227,8 K RON | 317,9 K RON | ▲ 39,5% |
| Capitaluri proprii | −45,7 K RON | −22,9 K RON | 532 RON | ▲ 102,3% |
| Datorii totale | 193,5 K RON | 250,7 K RON | 317,3 K RON | ▲ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,67 | 0,87 | ▲ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 0,89 | 18,01 | 15,75 | ▼ 12,5% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 66 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.