COMPACT FACTORY BALANCE S.R.L.
CUI: 42837962
J7/396/2020
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42837962
Cod înmatriculare
J7/396/2020
EUID
ROONRC.J7/396/2020
Data înmatriculării
2020-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, POD DE PIATRA, 70, 710350
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
POD DE PIATRA
Număr:
70
Cod poștal:
710350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.558 RON | 32.558 RON | 27.379 RON | 5.112 RON | 5.179 RON | 15.429 RON | 292 RON | 15.137 RON | 5.312 RON | 10.117 RON | 3.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.514 RON | 88.514 RON | 96.923 RON | −8.615 RON | −8.409 RON | 2.228 RON | 117 RON | 2.111 RON | −3.303 RON | 5.531 RON | 150 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 132.714 RON | 132.714 RON | 117.037 RON | 14.378 RON | 15.677 RON | 16.722 RON | 0 RON | 16.722 RON | 11.075 RON | 5.647 RON | 1.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 106.127 RON | 106.127 RON | 95.876 RON | 9.317 RON | 10.251 RON | 13.054 RON | 0 RON | 13.054 RON | 9.522 RON | 3.532 RON | 1.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 132.616 RON | 132.616 RON | 130.980 RON | 509 RON | 1.636 RON | 17.881 RON | 0 RON | 17.881 RON | 10.030 RON | 7.851 RON | 1.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 149.049 RON | 149.049 RON | 150.931 RON | −3.373 RON | −1.882 RON | 5.616 RON | 0 RON | 5.616 RON | −3.133 RON | 8.749 RON | 1.344 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE ANCA MIHAELA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.133 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,0 K RON
Rezultat Net 2025
−3,4 K RON
Total Active 2025
5,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 88,5 K RON | 132,7 K RON | 106,1 K RON | 132,6 K RON | 149,0 K RON |
| Venituri totale | 32,6 K RON | 88,5 K RON | 132,7 K RON | 106,1 K RON | 132,6 K RON | 149,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 96,9 K RON | 117,0 K RON | 95,9 K RON | 131,0 K RON | 150,9 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −8,6 K RON | 14,4 K RON | 9,3 K RON | 509 RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 175,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.133 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 110,90 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-60,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,1 K RON | 15,4 K RON | 65,6% |
| 2021 | 5,5 K RON | 2,2 K RON | 248,3% |
| 2022 | 5,6 K RON | 16,7 K RON | 33,8% |
| 2023 | 3,5 K RON | 13,1 K RON | 27,1% |
| 2024 | 7,9 K RON | 17,9 K RON | 43,9% |
| 2025 | 8,7 K RON | 5,6 K RON | 155,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 88,5 K RON | 132,7 K RON | 106,1 K RON | 132,6 K RON | 149,0 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −8,6 K RON | 14,4 K RON | 9,3 K RON | 509 RON | −3,4 K RON | ▼ 762,7% |
| Total active | 15,4 K RON | 2,2 K RON | 16,7 K RON | 13,1 K RON | 17,9 K RON | 5,6 K RON | ▼ 68,6% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | −3,3 K RON | 11,1 K RON | 9,5 K RON | 10,0 K RON | −3,1 K RON | ▼ 131,2% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 5,5 K RON | 5,6 K RON | 3,5 K RON | 7,9 K RON | 8,7 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 0,38 | 2,96 | 3,70 | 2,28 | 0,64 | ▼ 71,8% |
| Marjă netă (%) | 15,70 | -9,73 | 10,83 | 8,78 | 0,38 | -2,26 | ▼ 694,7% |
| Scor bonitate | 72 | 19 | 100 | 82 | 77 | 24 | ▼ 68,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.