NISTOR MARGAB TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Sat Cândeşti, Comuna Cândeşti, CÎNDEŞTI, 235, 717262, Strada Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.771 RON | −3.771 RON | −3.771 RON | 22.493 RON | 183 RON | 22.310 RON | −3.571 RON | 26.064 RON | 0 RON | 19.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 517.966 RON | 538.104 RON | 415.592 RON | 117.299 RON | 122.512 RON | 142.179 RON | 4.518 RON | 137.661 RON | 113.728 RON | 28.451 RON | 0 RON | 37.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.826.902 RON | 1.829.938 RON | 1.433.347 RON | 378.904 RON | 396.591 RON | 845.470 RON | 649.324 RON | 196.146 RON | 388.449 RON | 457.021 RON | 0 RON | 129.596 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.512.782 RON | 1.541.384 RON | 1.477.190 RON | 51.905 RON | 64.194 RON | 753.046 RON | 492.421 RON | 260.625 RON | 440.342 RON | 312.704 RON | 156 RON | 154.323 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.411.973 RON | 1.425.970 RON | 1.564.447 RON | −138.477 RON | −138.477 RON | 410.697 RON | 294.791 RON | 115.906 RON | 199.638 RON | 211.059 RON | 0 RON | 78.894 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.789.372 RON | 1.856.838 RON | 1.850.103 RON | 2.626 RON | 6.735 RON | 302.849 RON | 185.382 RON | 117.467 RON | 141.553 RON | 161.296 RON | 0 RON | 95.254 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Botoşani, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 518,0 K RON | 1,83 M RON | 1,51 M RON | 1,41 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 538,1 K RON | 1,83 M RON | 1,54 M RON | 1,43 M RON | 1,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 415,6 K RON | 1,43 M RON | 1,48 M RON | 1,56 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 117,3 K RON | 378,9 K RON | 51,9 K RON | −138,5 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,79 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,1 K RON | 22,5 K RON | 115,9% |
| 2021 | 28,5 K RON | 142,2 K RON | 20,0% |
| 2022 | 457,0 K RON | 845,5 K RON | 54,1% |
| 2023 | 312,7 K RON | 753,0 K RON | 41,5% |
| 2024 | 211,1 K RON | 410,7 K RON | 51,4% |
| 2025 | 161,3 K RON | 302,8 K RON | 53,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 518,0 K RON | 1,83 M RON | 1,51 M RON | 1,41 M RON | 1,79 M RON | ▲ 26,7% |
| Rezultat net | −3,8 K RON | 117,3 K RON | 378,9 K RON | 51,9 K RON | −138,5 K RON | 2,6 K RON | ▲ 101,9% |
| Total active | 22,5 K RON | 142,2 K RON | 845,5 K RON | 753,0 K RON | 410,7 K RON | 302,8 K RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 113,7 K RON | 388,4 K RON | 440,3 K RON | 199,6 K RON | 141,6 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 26,1 K RON | 28,5 K RON | 457,0 K RON | 312,7 K RON | 211,1 K RON | 161,3 K RON | ▼ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 4,84 | 0,43 | 0,83 | 0,55 | 0,73 | ▲ 32,6% |
| Marjă netă (%) | – | 22,65 | 20,74 | 3,43 | -9,81 | 0,15 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 68 | 60 | 35 | 68 | ▲ 94,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.