TRICON AUTO SERVICE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PACEA, 96A, 710146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 95.874 RON | 96.589 RON | 73.226 RON | 19.617 RON | 23.363 RON | 117.626 RON | 78.187 RON | 39.439 RON | −5.421 RON | 123.047 RON | 16.971 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 86.580 RON | 86.581 RON | 53.853 RON | 27.706 RON | 32.728 RON | 97.351 RON | 60.718 RON | 36.633 RON | 22.284 RON | 75.067 RON | 18.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,9 K RON | 86,6 K RON |
| Venituri totale | 96,6 K RON | 86,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,2 K RON | 53,9 K RON |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 27,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,70 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 123,0 K RON | 117,6 K RON | 104,6% |
| 2025 | 75,1 K RON | 97,4 K RON | 77,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,9 K RON | 86,6 K RON | ▼ 9,7% |
| Rezultat net | 19,6 K RON | 27,7 K RON | ▲ 41,2% |
| Total active | 117,6 K RON | 97,4 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | 22,3 K RON | ▲ 511,1% |
| Datorii totale | 123,0 K RON | 75,1 K RON | ▼ 39,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,49 | ▲ 52,3% |
| Marjă netă (%) | 20,46 | 32,00 | ▲ 56,4% |
| Scor bonitate | 42 | 63 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.