ILCU DYAMATT BUS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, CERCETAŞ ŞTIUBIANU, 19, C13, 2, 24, 715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 112.388 RON | 112.388 RON | 112.385 RON | 2 RON | 3 RON | 37.923 RON | 693 RON | 37.230 RON | 37.923 RON | 0 RON | 1.326 RON | 31.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 115.642 RON | 115.653 RON | 115.122 RON | 446 RON | 531 RON | 38.455 RON | 474 RON | 37.981 RON | 38.370 RON | 85 RON | 0 RON | 29.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 82.047 RON | 82.055 RON | 82.006 RON | 42 RON | 49 RON | 38.504 RON | 4.255 RON | 34.249 RON | 38.412 RON | 92 RON | 0 RON | 26.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,4 K RON | 115,6 K RON | 82,0 K RON |
| Venituri totale | 112,4 K RON | 115,7 K RON | 82,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,4 K RON | 115,1 K RON | 82,0 K RON |
| Rezultat net | 2 RON | 446 RON | 42 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 372,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 372,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 85,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 418,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 37,9 K RON | 0,0% |
| 2024 | 85 RON | 38,5 K RON | 0,2% |
| 2025 | 92 RON | 38,5 K RON | 0,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,4 K RON | 115,6 K RON | 82,0 K RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | 2 RON | 446 RON | 42 RON | ▼ 90,6% |
| Total active | 37,9 K RON | 38,5 K RON | 38,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 37,9 K RON | 38,4 K RON | 38,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 85 RON | 92 RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | – | 446,84 | 372,27 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | 0,39 | 0,05 | ▼ 87,2% |
| Scor bonitate | 57 | 77 | 70 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42 RON).
- •Lichiditate curentă bună (372.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.