WALLESTEIN TRADING S.R.L.
CUI: 42469810
J7/211/2020
SRL
Botoşani, Sat Vorniceni, Comuna Vorniceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42469810
Cod înmatriculare
J7/211/2020
EUID
ROONRC.J7/211/2020
Data înmatriculării
2020-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Vorniceni, Comuna Vorniceni, Săvenilor, 39, 717470
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Vorniceni, Comuna Vorniceni
Stradă:
Săvenilor
Număr:
39
Cod poștal:
717470
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.672 RON | 687.988 RON | 641.716 RON | 46.272 RON | 46.272 RON | 4.806.557 RON | 3.753.972 RON | 1.052.585 RON | −835.132 RON | 5.641.689 RON | 287.280 RON | 716.087 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.119.237 RON | 1.215.345 RON | 1.592.602 RON | −377.257 RON | −377.257 RON | 7.246.587 RON | 5.471.690 RON | 1.774.897 RON | −1.212.390 RON | 8.458.977 RON | 782.600 RON | 920.779 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 973.397 RON | 1.155.502 RON | 1.642.609 RON | −487.107 RON | −487.107 RON | 5.960.570 RON | 4.802.207 RON | 1.158.363 RON | −1.771.881 RON | 7.732.451 RON | 309.471 RON | 60.339 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRIELING LARS HERMAN PIETER
administrator
Hilversum, Olanda
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Botoşani, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.771.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−487.107 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
973,4 K RON
Rezultat Net 2025
−487,1 K RON
Total Active 2025
5,96 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 1,12 M RON | 973,4 K RON |
| Venituri totale | 688,0 K RON | 1,22 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 641,7 K RON | 1,59 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | 46,3 K RON | −377,3 K RON | −487,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.771.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,80 M RON (80.6%)
Active circulante1,16 M RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri309,5 K RON
Creanțe60,3 K RON
Numerar788,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,15 |
| Durata stocaj (zile) | 116 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,13 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,0%
Marjă netă
-50,0%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,64 M RON | 4,81 M RON | 117,4% |
| 2024 | 8,46 M RON | 7,25 M RON | 116,7% |
| 2025 | 7,73 M RON | 5,96 M RON | 129,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,7 K RON | 1,12 M RON | 973,4 K RON | ▼ 13,0% |
| Rezultat net | 46,3 K RON | −377,3 K RON | −487,1 K RON | ▼ 29,1% |
| Total active | 4,81 M RON | 7,25 M RON | 5,96 M RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | −835,1 K RON | −1,21 M RON | −1,77 M RON | ▼ 46,1% |
| Datorii totale | 5,64 M RON | 8,46 M RON | 7,73 M RON | ▼ 8,6% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,21 | 0,15 | ▼ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 433,58 | -33,71 | -50,04 | ▼ 48,4% |
| Scor bonitate | 42 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.