123 TERMICA EXPERT S.R.L.
CUI: 47851640
J7/204/2023
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47851640
Cod înmatriculare
J7/204/2023
EUID
ROONRC.J7/204/2023
Data înmatriculării
2023-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, ALEXANDRU IOAN CUZA, 10, A12, A, 2, 715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
10
Bloc:
A12
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.972 RON | 4.972 RON | 4.777 RON | 164 RON | 195 RON | 43.977 RON | 37.754 RON | 6.223 RON | 364 RON | 43.613 RON | 1.222 RON | 2.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 49.259 RON | 49.261 RON | 47.749 RON | 467 RON | 1.512 RON | 47.039 RON | 31.462 RON | 15.577 RON | 831 RON | 46.208 RON | 0 RON | 14.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 51.398 RON | 51.398 RON | 50.489 RON | 212 RON | 909 RON | 53.112 RON | 37.850 RON | 15.262 RON | 1.043 RON | 52.069 RON | 0 RON | 14.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARNEVALI JOHANN DOMINIQUE
administrator
Lyon 2/Rhone, Franţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,4 K RON
Rezultat Net 2025
212 RON
Total Active 2025
53,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 49,3 K RON | 51,4 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 49,3 K RON | 51,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 47,7 K RON | 50,5 K RON |
| Rezultat net | 164 RON | 467 RON | 212 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,9 K RON (71.3%)
Active circulante15,3 K RON (28.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,8 K RON
Numerar462 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 43,6 K RON | 44,0 K RON | 99,2% |
| 2024 | 46,2 K RON | 47,0 K RON | 98,2% |
| 2025 | 52,1 K RON | 53,1 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 49,3 K RON | 51,4 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 164 RON | 467 RON | 212 RON | ▼ 54,6% |
| Total active | 44,0 K RON | 47,0 K RON | 53,1 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 364 RON | 831 RON | 1,0 K RON | ▲ 25,5% |
| Datorii totale | 43,6 K RON | 46,2 K RON | 52,1 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,34 | 0,29 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 3,30 | 0,95 | 0,41 | ▼ 56,8% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 38 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (212 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.