INTERCATYNER TIV COȘULA 2019 S.R.L.
CUI: 42244981
J7/115/2020
SRL
Botoşani, Sat Coşula, Comuna Coşula
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42244981
Cod înmatriculare
J7/115/2020
EUID
ROONRC.J7/115/2020
Data înmatriculării
2020-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Coşula, Comuna Coşula, COŞULA, 5, 717063, Str. Salcâmilor
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Sat Coşula, Comuna Coşula
Stradă:
COŞULA
Număr:
5
Cod poștal:
717063
Completare adresă:
Str. Salcâmilor
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 123.032 RON | 123.033 RON | 99.404 RON | 23.383 RON | 23.629 RON | 54.758 RON | 13.799 RON | 40.959 RON | 23.583 RON | 15.134 RON | 16.395 RON | 0 RON | 16.041 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 83.920 RON | 100.142 RON | 122.112 RON | −23.309 RON | −21.970 RON | 31.911 RON | 7.442 RON | 24.469 RON | 274 RON | 31.637 RON | 43 RON | −1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.500 RON | 34.654 RON | 146.071 RON | −111.762 RON | −111.417 RON | 5.918 RON | 2.211 RON | 3.707 RON | −111.540 RON | 117.458 RON | 1.102 RON | −1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 16.700 RON | 236.920 RON | 178.699 RON | 55.954 RON | 58.221 RON | 16.543 RON | 0 RON | 16.543 RON | −57.586 RON | 74.129 RON | 1.102 RON | 5.700 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 26.000 RON | 26.000 RON | 180.069 RON | −154.289 RON | −154.069 RON | 35.524 RON | 0 RON | 35.524 RON | −211.935 RON | 247.459 RON | 42 RON | 31.641 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 50.500 RON | 50.500 RON | 215.177 RON | −164.677 RON | −164.677 RON | 33.111 RON | 0 RON | 33.111 RON | −376.552 RON | 409.663 RON | 260 RON | 31.700 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚÎVLICĂ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Botoşani, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−376.552 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−164.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1237.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,5 K RON
Rezultat Net 2025
−164,7 K RON
Total Active 2025
33,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,0 K RON | 83,9 K RON | 34,5 K RON | 16,7 K RON | 26,0 K RON | 50,5 K RON |
| Venituri totale | 123,0 K RON | 100,1 K RON | 34,7 K RON | 236,9 K RON | 26,0 K RON | 50,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,4 K RON | 122,1 K RON | 146,1 K RON | 178,7 K RON | 180,1 K RON | 215,2 K RON |
| Rezultat net | 23,4 K RON | −23,3 K RON | −111,8 K RON | 56,0 K RON | −154,3 K RON | −164,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−376.552 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri260 RON
Creanțe31,7 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 194,23 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-326,1%
Marjă netă
-326,1%
ROA
-497,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,1 K RON | 54,8 K RON | 27,6% |
| 2021 | 31,6 K RON | 31,9 K RON | 99,1% |
| 2022 | 117,5 K RON | 5,9 K RON | 1.984,8% |
| 2023 | 74,1 K RON | 16,5 K RON | 448,1% |
| 2024 | 247,5 K RON | 35,5 K RON | 696,6% |
| 2025 | 409,7 K RON | 33,1 K RON | 1.237,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,0 K RON | 83,9 K RON | 34,5 K RON | 16,7 K RON | 26,0 K RON | 50,5 K RON | ▲ 94,2% |
| Rezultat net | 23,4 K RON | −23,3 K RON | −111,8 K RON | 56,0 K RON | −154,3 K RON | −164,7 K RON | ▼ 6,7% |
| Total active | 54,8 K RON | 31,9 K RON | 5,9 K RON | 16,5 K RON | 35,5 K RON | 33,1 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 23,6 K RON | 274 RON | −111,5 K RON | −57,6 K RON | −211,9 K RON | −376,6 K RON | ▼ 77,7% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 31,6 K RON | 117,5 K RON | 74,1 K RON | 247,5 K RON | 409,7 K RON | ▲ 65,5% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 0,77 | 0,03 | 0,22 | 0,14 | 0,08 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 19,01 | -27,78 | -323,95 | 335,05 | -593,42 | -326,09 | ▲ 45,0% |
| Scor bonitate | 82 | 23 | 12 | 50 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1237.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.