MAGDA TRUCKS S.R.L.
CUI: 44664485
J6/942/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Dobric, Comuna Căianu Mic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44664485
Cod înmatriculare
J6/942/2021
EUID
ROONRC.J6/942/2021
Data înmatriculării
2021-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dobric, Comuna Căianu Mic, Principală, 4, 427028
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Dobric, Comuna Căianu Mic
Stradă:
Principală
Număr:
4
Cod poștal:
427028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 157.714 RON | 157.814 RON | 123.940 RON | 29.143 RON | 33.874 RON | 104.701 RON | 37.740 RON | 66.961 RON | 29.343 RON | 75.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 127.193 RON | 316.544 RON | 384.834 RON | −71.452 RON | −68.290 RON | 505.660 RON | 500.296 RON | 5.364 RON | −42.109 RON | 547.769 RON | 0 RON | −1.725 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 342.728 RON | 348.700 RON | 396.112 RON | −50.889 RON | −47.412 RON | 708.183 RON | 712.259 RON | −4.076 RON | −92.997 RON | 801.180 RON | 0 RON | −3.827 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 560.221 RON | 565.673 RON | 550.513 RON | 1.542 RON | 15.160 RON | 880.504 RON | 481.588 RON | 398.916 RON | −91.456 RON | 971.960 RON | 0 RON | 392.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 199.475 RON | 243.684 RON | 543.034 RON | −301.781 RON | −299.350 RON | 1.188.695 RON | 759.564 RON | 429.131 RON | −436.913 RON | 1.625.608 RON | 0 RON | 395.886 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGDA DANIEL
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−436.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−301.781 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
199,5 K RON
Rezultat Net 2025
−301,8 K RON
Total Active 2025
1,19 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,7 K RON | 127,2 K RON | 342,7 K RON | 560,2 K RON | 199,5 K RON |
| Venituri totale | 157,8 K RON | 316,5 K RON | 348,7 K RON | 565,7 K RON | 243,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,9 K RON | 384,8 K RON | 396,1 K RON | 550,5 K RON | 543,0 K RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | −71,5 K RON | −50,9 K RON | 1,5 K RON | −301,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 432,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−436.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate759,6 K RON (63.9%)
Active circulante429,1 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe395,9 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 724 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-150,1%
Marjă netă
-151,3%
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 75,4 K RON | 104,7 K RON | 72,0% |
| 2022 | 547,8 K RON | 505,7 K RON | 108,3% |
| 2023 | 801,2 K RON | 708,2 K RON | 113,1% |
| 2024 | 972,0 K RON | 880,5 K RON | 110,4% |
| 2025 | 1,63 M RON | 1,19 M RON | 136,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,7 K RON | 127,2 K RON | 342,7 K RON | 560,2 K RON | 199,5 K RON | ▼ 64,4% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | −71,5 K RON | −50,9 K RON | 1,5 K RON | −301,8 K RON | ▼ 19.670,8% |
| Total active | 104,7 K RON | 505,7 K RON | 708,2 K RON | 880,5 K RON | 1,19 M RON | ▲ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 29,3 K RON | −42,1 K RON | −93,0 K RON | −91,5 K RON | −436,9 K RON | ▼ 377,7% |
| Datorii totale | 75,4 K RON | 547,8 K RON | 801,2 K RON | 972,0 K RON | 1,63 M RON | ▲ 67,3% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,01 | -0,01 | 0,41 | 0,26 | ▼ 35,7% |
| Marjă netă (%) | 18,48 | -56,18 | -14,85 | 0,28 | -151,29 | ▼ 54.132,1% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 27 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 432,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.