RAY-DEN-MIH S.R.L.
CUI: 41267510
J6/896/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41267510
Cod înmatriculare
J6/896/2019
EUID
ROONRC.J6/896/2019
Data înmatriculării
2019-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GRIGORE PLETOSU, 10, 420097
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
GRIGORE PLETOSU
Număr:
10
Cod poștal:
420097
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.896 RON | 11.896 RON | 11.369 RON | 170 RON | 527 RON | 24.002 RON | 750 RON | 23.252 RON | 370 RON | 23.632 RON | 22.771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.329 RON | 11.329 RON | 19.194 RON | −8.205 RON | −7.865 RON | 38.634 RON | 0 RON | 38.634 RON | −7.835 RON | 46.469 RON | 37.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.848 RON | 7.848 RON | 23.882 RON | −16.269 RON | −16.034 RON | 57.707 RON | 0 RON | 57.707 RON | −24.104 RON | 81.811 RON | 56.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 78.278 RON | 78.278 RON | 80.116 RON | −2.667 RON | −1.838 RON | 110.774 RON | 0 RON | 110.774 RON | −26.771 RON | 137.545 RON | 109.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 189.637 RON | 189.637 RON | 217.586 RON | −29.846 RON | −27.949 RON | 130.867 RON | 0 RON | 130.867 RON | −56.616 RON | 187.483 RON | 77.976 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 270.509 RON | 270.509 RON | 248.296 RON | 16.185 RON | 22.213 RON | 196.899 RON | 0 RON | 196.899 RON | −40.432 RON | 237.331 RON | 153.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 227.085 RON | 227.085 RON | 235.154 RON | −8.069 RON | −8.069 RON | 152.716 RON | 0 RON | 152.716 RON | −48.501 RON | 201.217 RON | 149.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
BEIAN DENISA-ELENA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
BEIAN MIHAI IONUT
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
CATRINA GHEORGHE
administrator
Comuna Mihăeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−48.501 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
227,1 K RON
Rezultat Net 2025
−8,1 K RON
Total Active 2025
152,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 11,3 K RON | 7,8 K RON | 78,3 K RON | 189,6 K RON | 270,5 K RON | 227,1 K RON |
| Venituri totale | 11,9 K RON | 11,3 K RON | 7,8 K RON | 78,3 K RON | 189,6 K RON | 270,5 K RON | 227,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 19,2 K RON | 23,9 K RON | 80,1 K RON | 217,6 K RON | 248,3 K RON | 235,2 K RON |
| Rezultat net | 170 RON | −8,2 K RON | −16,3 K RON | −2,7 K RON | −29,8 K RON | 16,2 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−48.501 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante152,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri149,3 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 240 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-3,6%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,6 K RON | 24,0 K RON | 98,5% |
| 2020 | 46,5 K RON | 38,6 K RON | 120,3% |
| 2021 | 81,8 K RON | 57,7 K RON | 141,8% |
| 2022 | 137,5 K RON | 110,8 K RON | 124,2% |
| 2023 | 187,5 K RON | 130,9 K RON | 143,3% |
| 2024 | 237,3 K RON | 196,9 K RON | 120,5% |
| 2025 | 201,2 K RON | 152,7 K RON | 131,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 11,3 K RON | 7,8 K RON | 78,3 K RON | 189,6 K RON | 270,5 K RON | 227,1 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | 170 RON | −8,2 K RON | −16,3 K RON | −2,7 K RON | −29,8 K RON | 16,2 K RON | −8,1 K RON | ▼ 149,9% |
| Total active | 24,0 K RON | 38,6 K RON | 57,7 K RON | 110,8 K RON | 130,9 K RON | 196,9 K RON | 152,7 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 370 RON | −7,8 K RON | −24,1 K RON | −26,8 K RON | −56,6 K RON | −40,4 K RON | −48,5 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 23,6 K RON | 46,5 K RON | 81,8 K RON | 137,5 K RON | 187,5 K RON | 237,3 K RON | 201,2 K RON | ▼ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,83 | 0,71 | 0,81 | 0,70 | 0,83 | 0,76 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 1,43 | -72,42 | -207,30 | -3,41 | -15,74 | 5,98 | -3,55 | ▼ 159,4% |
| Scor bonitate | 43 | 17 | 17 | 37 | 24 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.