APA CANALIZARE JEE S.R.L.

CUI: 46314923 J6/842/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46314923
Cod înmatriculare J6/842/2022
EUID ROONRC.J6/842/2022
Data înmatriculării 2022-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa, VIILE CU POMI, 10G, 420005

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Unirea, Municipiul Bistriţa
Stradă: VIILE CU POMI
Număr: 10G
Cod poștal: 420005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.600 RON 2.600 RON 0 RON 2.522 RON 2.600 RON 2.800 RON 306 RON 2.494 RON 2.722 RON 78 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.000 RON 2.000 RON 806 RON 923 RON 1.194 RON 3.645 RON 0 RON 3.645 RON 3.645 RON 0 RON 0 RON 49 RON 0 RON 0 RON 0
2024 8.718 RON 8.721 RON 5.313 RON 2.928 RON 3.408 RON 60.542 RON 48.082 RON 12.460 RON 6.573 RON 53.969 RON 0 RON 8.925 RON 0 RON 0 RON 0
2025 19.174 RON 19.174 RON 15.543 RON 3.120 RON 3.631 RON 53.313 RON 40.856 RON 12.457 RON 9.693 RON 43.620 RON 0 RON 3.650 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JELER IONUȚ ADRIAN
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,2 K RON
Rezultat Net 2025
3,1 K RON
Total Active 2025
53,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 2,6 K RON 2,0 K RON 8,7 K RON 19,2 K RON
Venituri totale 2,6 K RON 2,0 K RON 8,7 K RON 19,2 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 806 RON 5,3 K RON 15,5 K RON
Rezultat net 2,5 K RON 923 RON 2,9 K RON 3,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,29 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,9 K RON (76.6%)
Active circulante12,5 K RON (23.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,7 K RON
Numerar8,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,25
Durata încasare (zile) 70

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,9%
Marjă netă
16,3%
ROA
5,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 78 RON 2,8 K RON 2,8%
2023 0 RON 3,6 K RON 0,0%
2024 54,0 K RON 60,5 K RON 89,1%
2025 43,6 K RON 53,3 K RON 81,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,6 K RON 2,0 K RON 8,7 K RON 19,2 K RON ▲ 119,9%
Rezultat net 2,5 K RON 923 RON 2,9 K RON 3,1 K RON ▲ 6,6%
Total active 2,8 K RON 3,6 K RON 60,5 K RON 53,3 K RON ▼ 11,9%
Capitaluri proprii 2,7 K RON 3,6 K RON 6,6 K RON 9,7 K RON ▲ 47,5%
Datorii totale 78 RON 0 RON 54,0 K RON 43,6 K RON ▼ 19,2%
Lichiditate curentă 31,97 – 0,23 0,29 ▲ 23,7%
Marjă netă (%) 97,00 46,15 33,59 16,27 ▼ 51,6%
Scor bonitate 87 60 63 68 ▲ 7,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.