RUTA BISTRITA S.R.L.

CUI: 46242932 J6/783/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46242932
Cod înmatriculare J6/783/2022
EUID ROONRC.J6/783/2022
Data înmatriculării 2022-06-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, NICOLAE TITULESCU, 34, 420044

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 34
Cod poștal: 420044

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 183.190 RON 183.207 RON 148.116 RON 33.296 RON 35.091 RON 87.173 RON 0 RON 87.173 RON 33.496 RON 53.677 RON 0 RON 67.616 RON 0 RON 0 RON 6
2023 1.049.062 RON 1.232.233 RON 1.198.175 RON 24.785 RON 34.058 RON 489.050 RON 293.277 RON 195.773 RON 58.281 RON 430.769 RON 140.000 RON 58.436 RON 0 RON 0 RON 8
2024 2.971.333 RON 3.159.142 RON 3.058.998 RON 16.154 RON 100.144 RON 903.985 RON 378.199 RON 525.786 RON 74.435 RON 829.550 RON 304.425 RON 201.724 RON 0 RON 0 RON 8
2025 2.926.337 RON 2.835.046 RON 2.808.938 RON 24.598 RON 26.108 RON 933.393 RON 629.474 RON 303.919 RON 99.034 RON 834.359 RON 39.786 RON 219.931 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRISTE MIRCEA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,93 M RON
Rezultat Net 2025
24,6 K RON
Total Active 2025
933,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 183,2 K RON 1,05 M RON 2,97 M RON 2,93 M RON
Venituri totale 183,2 K RON 1,23 M RON 3,16 M RON 2,84 M RON
Cheltuieli totale 148,1 K RON 1,20 M RON 3,06 M RON 2,81 M RON
Rezultat net 33,3 K RON 24,8 K RON 16,2 K RON 24,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,32 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate629,5 K RON (67.4%)
Active circulante303,9 K RON (32.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri39,8 K RON
Creanțe219,9 K RON
Numerar44,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 73,55
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 13,31
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 53,7 K RON 87,2 K RON 61,6%
2023 430,8 K RON 489,1 K RON 88,1%
2024 829,6 K RON 904,0 K RON 91,8%
2025 834,4 K RON 933,4 K RON 89,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 183,2 K RON 1,05 M RON 2,97 M RON 2,93 M RON ▼ 1,5%
Rezultat net 33,3 K RON 24,8 K RON 16,2 K RON 24,6 K RON ▲ 52,3%
Total active 87,2 K RON 489,1 K RON 904,0 K RON 933,4 K RON ▲ 3,3%
Capitaluri proprii 33,5 K RON 58,3 K RON 74,4 K RON 99,0 K RON ▲ 33,0%
Datorii totale 53,7 K RON 430,8 K RON 829,6 K RON 834,4 K RON ▲ 0,6%
Lichiditate curentă 1,62 0,45 0,63 0,36 ▼ 42,5%
Marjă netă (%) 18,18 2,36 0,54 0,84 ▲ 55,6%
Scor bonitate 77 45 51 45 ▼ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,6 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,32 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.