UBG GLOBAL MEDIA S.R.L.
CUI: 42163577
J6/67/2020
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sigmir, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42163577
Cod înmatriculare
J6/67/2020
EUID
ROONRC.J6/67/2020
Data înmatriculării
2020-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sigmir, Municipiul Bistriţa, SIGMIR, 282, 420003
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sigmir, Municipiul Bistriţa
Stradă:
SIGMIR
Număr:
282
Cod poștal:
420003
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 142.500 RON | 142.500 RON | 134.745 RON | 6.330 RON | 7.755 RON | 41.196 RON | 366 RON | 40.830 RON | 6.530 RON | 34.666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 132.537 RON | 132.901 RON | 22.555 RON | 109.441 RON | 110.346 RON | 120.038 RON | 366 RON | 119.672 RON | 115.971 RON | 4.067 RON | 0 RON | 78.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 196.775 RON | 258.897 RON | 98.137 RON | 158.498 RON | 160.760 RON | 281.449 RON | 366 RON | 281.083 RON | 165.028 RON | 116.421 RON | 0 RON | 247.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 148.190 RON | 148.231 RON | 111.648 RON | 35.250 RON | 36.583 RON | 81.412 RON | 366 RON | 81.046 RON | 35.450 RON | 45.962 RON | 0 RON | 42.135 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 455.065 RON | 473.071 RON | 438.496 RON | 26.373 RON | 34.575 RON | 92.597 RON | 366 RON | 92.231 RON | 61.823 RON | 30.774 RON | 0 RON | 50.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 187.163 RON | 196.188 RON | 297.373 RON | −103.057 RON | −101.185 RON | 300.516 RON | 257.578 RON | 42.938 RON | −41.233 RON | 341.749 RON | 0 RON | 2.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URS GAVRILA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.233 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.057 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,2 K RON
Rezultat Net 2025
−103,1 K RON
Total Active 2025
300,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,5 K RON | 132,5 K RON | 196,8 K RON | 148,2 K RON | 455,1 K RON | 187,2 K RON |
| Venituri totale | 142,5 K RON | 132,9 K RON | 258,9 K RON | 148,2 K RON | 473,1 K RON | 196,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,7 K RON | 22,6 K RON | 98,1 K RON | 111,6 K RON | 438,5 K RON | 297,4 K RON |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 109,4 K RON | 158,5 K RON | 35,3 K RON | 26,4 K RON | −103,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 324,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate257,6 K RON (85.7%)
Active circulante42,9 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,47 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,1%
Marjă netă
-55,1%
ROA
-34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34,7 K RON | 41,2 K RON | 84,2% |
| 2021 | 4,1 K RON | 120,0 K RON | 3,4% |
| 2022 | 116,4 K RON | 281,4 K RON | 41,4% |
| 2023 | 46,0 K RON | 81,4 K RON | 56,5% |
| 2024 | 30,8 K RON | 92,6 K RON | 33,2% |
| 2025 | 341,7 K RON | 300,5 K RON | 113,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,5 K RON | 132,5 K RON | 196,8 K RON | 148,2 K RON | 455,1 K RON | 187,2 K RON | ▼ 58,9% |
| Rezultat net | 6,3 K RON | 109,4 K RON | 158,5 K RON | 35,3 K RON | 26,4 K RON | −103,1 K RON | ▼ 490,8% |
| Total active | 41,2 K RON | 120,0 K RON | 281,4 K RON | 81,4 K RON | 92,6 K RON | 300,5 K RON | ▲ 224,5% |
| Capitaluri proprii | 6,5 K RON | 116,0 K RON | 165,0 K RON | 35,5 K RON | 61,8 K RON | −41,2 K RON | ▼ 166,7% |
| Datorii totale | 34,7 K RON | 4,1 K RON | 116,4 K RON | 46,0 K RON | 30,8 K RON | 341,7 K RON | ▲ 1.010,5% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 29,43 | 2,41 | 1,76 | 3,00 | 0,13 | ▼ 95,8% |
| Marjă netă (%) | 4,44 | 82,57 | 80,55 | 23,79 | 5,80 | -55,06 | ▼ 1.049,3% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | 95 | 70 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 324,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.