TIM SPECIAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 48463468
J6/627/2023
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Dumitra, Comuna Dumitra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48463468
Cod înmatriculare
J6/627/2023
EUID
ROONRC.J6/627/2023
Data înmatriculării
2023-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dumitra, Comuna Dumitra, 432H, 427075
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Dumitra, Comuna Dumitra
Număr:
432H
Cod poștal:
427075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.640 RON | 15.640 RON | 45.506 RON | −30.022 RON | −29.866 RON | 11.993 RON | 0 RON | 11.993 RON | −29.822 RON | 41.815 RON | 0 RON | 1.340 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 289.787 RON | 289.787 RON | 203.897 RON | 82.992 RON | 85.890 RON | 267.575 RON | 172.222 RON | 95.353 RON | 53.160 RON | 214.415 RON | 0 RON | 73.035 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 194.836 RON | 194.836 RON | 241.337 RON | −48.449 RON | −46.501 RON | 197.904 RON | 138.889 RON | 59.015 RON | 4.712 RON | 193.192 RON | 0 RON | 47.336 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMBULEA IOAN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.449 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,8 K RON
Rezultat Net 2025
−48,4 K RON
Total Active 2025
197,9 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 289,8 K RON | 194,8 K RON |
| Venituri totale | 15,6 K RON | 289,8 K RON | 194,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,5 K RON | 203,9 K RON | 241,3 K RON |
| Rezultat net | −30,0 K RON | 83,0 K RON | −48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 346,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,9 K RON (70.2%)
Active circulante59,0 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,3 K RON
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,12 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,9%
Marjă netă
-24,9%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 41,8 K RON | 12,0 K RON | 348,7% |
| 2024 | 214,4 K RON | 267,6 K RON | 80,1% |
| 2025 | 193,2 K RON | 197,9 K RON | 97,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,6 K RON | 289,8 K RON | 194,8 K RON | ▼ 32,8% |
| Rezultat net | −30,0 K RON | 83,0 K RON | −48,4 K RON | ▼ 158,4% |
| Total active | 12,0 K RON | 267,6 K RON | 197,9 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | −29,8 K RON | 53,2 K RON | 4,7 K RON | ▼ 91,1% |
| Datorii totale | 41,8 K RON | 214,4 K RON | 193,2 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,44 | 0,31 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | -191,96 | 28,64 | -24,87 | ▼ 186,8% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 18 | ▼ 73,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.