VALEA POIENII SRL
CUI: 26318556
J6/621/2013
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Sant, Comuna Sant
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26318556
Cod înmatriculare
J6/621/2013
EUID
ROONRC.J6/621/2013
Data înmatriculării
2013-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Sant, Comuna Sant, 405, 427285
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Sant, Comuna Sant
Număr:
405
Cod poștal:
427285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 623.331 RON | 649.693 RON | 632.225 RON | 10.971 RON | 17.468 RON | 448.121 RON | 374.803 RON | 73.318 RON | 76.184 RON | 371.937 RON | 0 RON | 15.200 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 979.093 RON | 979.093 RON | 882.797 RON | 86.687 RON | 96.296 RON | 692.376 RON | 409.836 RON | 282.540 RON | 162.871 RON | 529.505 RON | 0 RON | 83.862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.367.612 RON | 1.367.612 RON | 1.140.376 RON | 213.834 RON | 227.236 RON | 442.973 RON | 370.739 RON | 72.234 RON | 263.090 RON | 179.883 RON | 6.195 RON | 15.198 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.254.934 RON | 2.270.392 RON | 2.059.012 RON | 189.130 RON | 211.380 RON | 376.624 RON | 337.448 RON | 39.176 RON | 238.386 RON | 138.238 RON | 0 RON | 27.673 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.654.934 RON | 1.655.934 RON | 1.518.587 RON | 120.788 RON | 137.347 RON | 739.381 RON | 348.942 RON | 390.439 RON | 170.044 RON | 569.337 RON | 154.543 RON | 85.816 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.301.384 RON | 2.745.076 RON | 2.725.708 RON | 16.148 RON | 19.368 RON | 739.260 RON | 251.812 RON | 487.448 RON | 169.852 RON | 569.408 RON | 48.010 RON | 428.044 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.706.226 RON | 1.735.612 RON | 1.706.278 RON | 24.362 RON | 29.334 RON | 632.087 RON | 379.142 RON | 252.945 RON | 194.214 RON | 437.873 RON | 28.784 RON | 153.404 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIPOIU VICTOR
administrator
Sat Sant, Bistriţa-Năsăud, România
FILIPOIU FLOAREA
administrator
Sat Maieru, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,71 M RON
Rezultat Net 2025
24,4 K RON
Total Active 2025
632,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,3 K RON | 979,1 K RON | 1,37 M RON | 2,25 M RON | 1,65 M RON | 2,30 M RON | 1,71 M RON |
| Venituri totale | 649,7 K RON | 979,1 K RON | 1,37 M RON | 2,27 M RON | 1,66 M RON | 2,75 M RON | 1,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 632,2 K RON | 882,8 K RON | 1,14 M RON | 2,06 M RON | 1,52 M RON | 2,73 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 86,7 K RON | 213,8 K RON | 189,1 K RON | 120,8 K RON | 16,1 K RON | 24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate379,1 K RON (60%)
Active circulante252,9 K RON (40%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,8 K RON
Creanțe153,4 K RON
Numerar70,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 59,28 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,12 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 371,9 K RON | 448,1 K RON | 83,0% |
| 2020 | 529,5 K RON | 692,4 K RON | 76,5% |
| 2021 | 179,9 K RON | 443,0 K RON | 40,6% |
| 2022 | 138,2 K RON | 376,6 K RON | 36,7% |
| 2023 | 569,3 K RON | 739,4 K RON | 77,0% |
| 2024 | 569,4 K RON | 739,3 K RON | 77,0% |
| 2025 | 437,9 K RON | 632,1 K RON | 69,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623,3 K RON | 979,1 K RON | 1,37 M RON | 2,25 M RON | 1,65 M RON | 2,30 M RON | 1,71 M RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | 86,7 K RON | 213,8 K RON | 189,1 K RON | 120,8 K RON | 16,1 K RON | 24,4 K RON | ▲ 50,9% |
| Total active | 448,1 K RON | 692,4 K RON | 443,0 K RON | 376,6 K RON | 739,4 K RON | 739,3 K RON | 632,1 K RON | ▼ 14,5% |
| Capitaluri proprii | 76,2 K RON | 162,9 K RON | 263,1 K RON | 238,4 K RON | 170,0 K RON | 169,9 K RON | 194,2 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 371,9 K RON | 529,5 K RON | 179,9 K RON | 138,2 K RON | 569,3 K RON | 569,4 K RON | 437,9 K RON | ▼ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,53 | 0,40 | 0,28 | 0,69 | 0,86 | 0,58 | ▼ 32,5% |
| Marjă netă (%) | 1,76 | 8,85 | 15,64 | 8,39 | 7,30 | 0,70 | 1,43 | ▲ 104,3% |
| Scor bonitate | 45 | 68 | 73 | 60 | 55 | 58 | 55 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.