MOGRIGAL COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Breaza, Comuna Negrileşti, 259, 427066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 446.220 RON | 494.506 RON | 505.278 RON | −14.970 RON | −10.772 RON | 94.843 RON | 0 RON | 94.843 RON | 69.671 RON | 25.172 RON | 0 RON | 1.020 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 608.285 RON | 657.501 RON | 606.345 RON | 34.297 RON | 51.156 RON | 224.323 RON | 120.769 RON | 103.554 RON | 103.967 RON | 120.356 RON | 0 RON | 44.768 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 815.421 RON | 930.811 RON | 994.969 RON | −82.523 RON | −64.158 RON | 337.595 RON | 311.802 RON | 25.793 RON | 21.444 RON | 316.151 RON | 0 RON | 14.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−82.523 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,2 K RON | 608,3 K RON | 815,4 K RON |
| Venituri totale | 494,5 K RON | 657,5 K RON | 930,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 505,3 K RON | 606,3 K RON | 995,0 K RON |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 34,3 K RON | −82,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 992,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,07 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,2 K RON | 94,8 K RON | 26,5% |
| 2024 | 120,4 K RON | 224,3 K RON | 53,7% |
| 2025 | 316,2 K RON | 337,6 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 446,2 K RON | 608,3 K RON | 815,4 K RON | ▲ 34,1% |
| Rezultat net | −15,0 K RON | 34,3 K RON | −82,5 K RON | ▼ 340,6% |
| Total active | 94,8 K RON | 224,3 K RON | 337,6 K RON | ▲ 50,5% |
| Capitaluri proprii | 69,7 K RON | 104,0 K RON | 21,4 K RON | ▼ 79,4% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 120,4 K RON | 316,2 K RON | ▲ 162,7% |
| Lichiditate curentă | 3,77 | 0,86 | 0,08 | ▼ 90,5% |
| Marjă netă (%) | -3,35 | 5,64 | -10,12 | ▼ 279,4% |
| Scor bonitate | 64 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 992,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.