TML MARIAN S.R.L.
CUI: 40687109
J6/557/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Vermes, Comuna Lechinţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40687109
Cod înmatriculare
J6/557/2019
EUID
ROONRC.J6/557/2019
Data înmatriculării
2019-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Vermes, Comuna Lechinţa, PRINCIPALA, 27, 427112
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Vermes, Comuna Lechinţa
Stradă:
PRINCIPALA
Număr:
27
Cod poștal:
427112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 259.693 RON | 259.693 RON | 236.571 RON | 20.490 RON | 23.122 RON | 39.391 RON | 0 RON | 39.391 RON | 20.690 RON | 18.701 RON | 12.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 268.097 RON | 268.097 RON | 245.054 RON | 20.340 RON | 23.043 RON | 63.904 RON | 0 RON | 63.904 RON | 41.030 RON | 22.874 RON | 10.565 RON | 26 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 223.505 RON | 223.505 RON | 209.054 RON | 12.469 RON | 14.451 RON | 64.388 RON | 0 RON | 64.388 RON | 53.499 RON | 10.889 RON | 9.192 RON | 147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 241.421 RON | 241.421 RON | 225.243 RON | 13.867 RON | 16.178 RON | 77.494 RON | 0 RON | 77.494 RON | 35.156 RON | 42.338 RON | 2.889 RON | 147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 214.515 RON | 214.635 RON | 211.408 RON | 1.585 RON | 3.227 RON | 79.645 RON | 0 RON | 79.645 RON | 36.741 RON | 42.904 RON | 17.480 RON | 55.527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 210.901 RON | 210.901 RON | 207.076 RON | 1.703 RON | 3.825 RON | 36.857 RON | 0 RON | 36.857 RON | 2.339 RON | 42.518 RON | 25.397 RON | 1.956 RON | 0 RON | 8.000 RON | 1 |
| 2025 | 252.784 RON | 252.784 RON | 267.376 RON | −17.136 RON | −14.592 RON | 25.053 RON | 0 RON | 25.053 RON | −14.797 RON | 39.850 RON | 16.722 RON | 1.845 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODORAN MARIAN VASILE
administrator si reprezentant
Loc. Blaj, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.797 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.136 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
252,8 K RON
Rezultat Net 2025
−17,1 K RON
Total Active 2025
25,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,7 K RON | 268,1 K RON | 223,5 K RON | 241,4 K RON | 214,5 K RON | 210,9 K RON | 252,8 K RON |
| Venituri totale | 259,7 K RON | 268,1 K RON | 223,5 K RON | 241,4 K RON | 214,6 K RON | 210,9 K RON | 252,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 236,6 K RON | 245,1 K RON | 209,1 K RON | 225,2 K RON | 211,4 K RON | 207,1 K RON | 267,4 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 20,3 K RON | 12,5 K RON | 13,9 K RON | 1,6 K RON | 1,7 K RON | −17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,7 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,12 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 137,01 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-68,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,7 K RON | 39,4 K RON | 47,5% |
| 2020 | 22,9 K RON | 63,9 K RON | 35,8% |
| 2021 | 10,9 K RON | 64,4 K RON | 16,9% |
| 2022 | 42,3 K RON | 77,5 K RON | 54,6% |
| 2023 | 42,9 K RON | 79,6 K RON | 53,9% |
| 2024 | 42,5 K RON | 36,9 K RON | 115,4% |
| 2025 | 39,9 K RON | 25,1 K RON | 159,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 259,7 K RON | 268,1 K RON | 223,5 K RON | 241,4 K RON | 214,5 K RON | 210,9 K RON | 252,8 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 20,3 K RON | 12,5 K RON | 13,9 K RON | 1,6 K RON | 1,7 K RON | −17,1 K RON | ▼ 1.106,2% |
| Total active | 39,4 K RON | 63,9 K RON | 64,4 K RON | 77,5 K RON | 79,6 K RON | 36,9 K RON | 25,1 K RON | ▼ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 20,7 K RON | 41,0 K RON | 53,5 K RON | 35,2 K RON | 36,7 K RON | 2,3 K RON | −14,8 K RON | ▼ 732,6% |
| Datorii totale | 18,7 K RON | 22,9 K RON | 10,9 K RON | 42,3 K RON | 42,9 K RON | 42,5 K RON | 39,9 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 2,79 | 5,91 | 1,83 | 1,86 | 0,87 | 0,63 | ▼ 27,5% |
| Marjă netă (%) | 7,89 | 7,59 | 5,58 | 5,74 | 0,74 | 0,81 | -6,78 | ▼ 937,0% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 82 | 80 | 67 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.