MARGARETA TURISM S.R.L.
CUI: 35025938
J6/548/2015
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Domneşti, Comuna Măriselu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35025938
Cod înmatriculare
J6/548/2015
EUID
ROONRC.J6/548/2015
Data înmatriculării
2015-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Domneşti, Comuna Măriselu, 242, 427152
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Măriselu
Număr:
242
Cod poștal:
427152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.966 RON | 149.005 RON | 118.392 RON | 29.123 RON | 30.613 RON | 363.653 RON | 219.585 RON | 144.068 RON | 57.665 RON | 305.988 RON | 0 RON | 132.966 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2020 | 366.744 RON | 366.744 RON | 328.492 RON | 34.952 RON | 38.252 RON | 293.264 RON | 219.585 RON | 73.679 RON | 92.616 RON | 200.648 RON | 0 RON | 70.236 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 9.000 RON | 24.000 RON | 21.662 RON | 2.248 RON | 2.338 RON | 295.558 RON | 219.585 RON | 75.973 RON | 94.864 RON | 200.694 RON | 15.000 RON | 57.780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.000 RON | 531.994 RON | 369.737 RON | 156.087 RON | 162.257 RON | 1.012.727 RON | 971.600 RON | 41.127 RON | 250.951 RON | 761.776 RON | 0 RON | 38.405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 330.060 RON | 339.370 RON | 336.109 RON | 376 RON | 3.261 RON | 1.518.503 RON | 1.445.255 RON | 73.248 RON | 251.327 RON | 1.267.176 RON | 0 RON | 70.758 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 106.250 RON | 106.250 RON | 101.497 RON | 4.069 RON | 4.753 RON | 1.560.454 RON | 1.429.952 RON | 130.502 RON | 255.396 RON | 1.305.058 RON | 206 RON | 117.373 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.166 RON | 3.104.597 RON | 1.562.451 RON | 1.320.077 RON | 1.542.146 RON | 5.247.518 RON | 5.202.626 RON | 44.892 RON | 1.575.473 RON | 3.672.045 RON | 206 RON | 22.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRUT MARIA
administrator si reprezentant
Sat Rebrisoara, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
76,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,32 M RON
Total Active 2025
5,25 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,0 K RON | 366,7 K RON | 9,0 K RON | 35,0 K RON | 330,1 K RON | 106,3 K RON | 76,2 K RON |
| Venituri totale | 149,0 K RON | 366,7 K RON | 24,0 K RON | 532,0 K RON | 339,4 K RON | 106,3 K RON | 3,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 118,4 K RON | 328,5 K RON | 21,7 K RON | 369,7 K RON | 336,1 K RON | 101,5 K RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 35,0 K RON | 2,2 K RON | 156,1 K RON | 376 RON | 4,1 K RON | 1,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 93,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,20 M RON (99.1%)
Active circulante44,9 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri206 RON
Creanțe22,4 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 369,74 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,40 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2.024,7%
Marjă netă
1.733,2%
ROA
25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 306,0 K RON | 363,7 K RON | 84,1% |
| 2020 | 200,6 K RON | 293,3 K RON | 68,4% |
| 2021 | 200,7 K RON | 295,6 K RON | 67,9% |
| 2022 | 761,8 K RON | 1,01 M RON | 75,2% |
| 2023 | 1,27 M RON | 1,52 M RON | 83,5% |
| 2024 | 1,31 M RON | 1,56 M RON | 83,6% |
| 2025 | 3,67 M RON | 5,25 M RON | 70,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,0 K RON | 366,7 K RON | 9,0 K RON | 35,0 K RON | 330,1 K RON | 106,3 K RON | 76,2 K RON | ▼ 28,3% |
| Rezultat net | 29,1 K RON | 35,0 K RON | 2,2 K RON | 156,1 K RON | 376 RON | 4,1 K RON | 1,32 M RON | ▲ 32.342,3% |
| Total active | 363,7 K RON | 293,3 K RON | 295,6 K RON | 1,01 M RON | 1,52 M RON | 1,56 M RON | 5,25 M RON | ▲ 236,3% |
| Capitaluri proprii | 57,7 K RON | 92,6 K RON | 94,9 K RON | 251,0 K RON | 251,3 K RON | 255,4 K RON | 1,58 M RON | ▲ 516,9% |
| Datorii totale | 306,0 K RON | 200,6 K RON | 200,7 K RON | 761,8 K RON | 1,27 M RON | 1,31 M RON | 3,67 M RON | ▲ 181,4% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,37 | 0,38 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,01 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | 19,68 | 9,53 | 24,98 | 445,96 | 0,11 | 3,83 | 1.733,16 | ▲ 45.152,2% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 60 | 63 | 53 | 53 | 60 | ▲ 13,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,32 M RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.