ALICAI SĂSARM S.R.L.

CUI: 48294083 J6/524/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Sasarm, Comuna Chiuza
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48294083
Cod înmatriculare J6/524/2023
EUID ROONRC.J6/524/2023
Data înmatriculării 2023-06-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Sasarm, Comuna Chiuza, 40, 427063

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Sasarm, Comuna Chiuza
Număr: 40
Cod poștal: 427063

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 85.712 RON 85.712 RON 70.213 RON 14.641 RON 15.499 RON 83.309 RON 0 RON 83.309 RON 14.641 RON 68.668 RON 66.558 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 144.646 RON 165.346 RON 165.158 RON −1.465 RON 188 RON 80.271 RON 0 RON 80.271 RON 13.176 RON 67.095 RON 79.914 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 161.025 RON 161.029 RON 180.122 RON −20.703 RON −19.093 RON 136.768 RON 0 RON 136.768 RON −7.527 RON 144.295 RON 121.333 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂIENAR EMILIA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7.527 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.703 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
161,0 K RON
Rezultat Net 2025
−20,7 K RON
Total Active 2025
136,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 85,7 K RON 144,6 K RON 161,0 K RON
Venituri totale 85,7 K RON 165,3 K RON 161,0 K RON
Cheltuieli totale 70,2 K RON 165,2 K RON 180,1 K RON
Rezultat net 14,6 K RON −1,5 K RON −20,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.527 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante136,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri121,3 K RON
Numerar15,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,33
Durata stocaj (zile) 275
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-15,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 68,7 K RON 83,3 K RON 82,4%
2024 67,1 K RON 80,3 K RON 83,6%
2025 144,3 K RON 136,8 K RON 105,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 85,7 K RON 144,6 K RON 161,0 K RON ▲ 11,3%
Rezultat net 14,6 K RON −1,5 K RON −20,7 K RON ▼ 1.313,2%
Total active 83,3 K RON 80,3 K RON 136,8 K RON ▲ 70,4%
Capitaluri proprii 14,6 K RON 13,2 K RON −7,5 K RON ▼ 157,1%
Datorii totale 68,7 K RON 67,1 K RON 144,3 K RON ▲ 115,1%
Lichiditate curentă 1,21 1,20 0,95 ▼ 20,8%
Marjă netă (%) 17,08 -1,01 -12,86 ▼ 1.173,3%
Scor bonitate 67 44 24 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.