DIA PETROL SERVICE S.R.L.

CUI: 38723170 J6/50/2018 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Măgura Ilvei, Comuna Măgura Ilvei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38723170
Cod înmatriculare J6/50/2018
EUID ROONRC.J6/50/2018
Data înmatriculării 2018-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Măgura Ilvei, Comuna Măgura Ilvei, 126, 427145

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Măgura Ilvei, Comuna Măgura Ilvei
Număr: 126
Cod poștal: 427145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 5.223.017 RON 5.248.141 RON 5.162.318 RON 66.706 RON 85.823 RON 1.447.544 RON 1.097.299 RON 350.245 RON 946.770 RON 500.774 RON 199.787 RON 84.356 RON 0 RON 0 RON 3
2025 5.529.090 RON 5.529.095 RON 5.348.345 RON 122.417 RON 180.750 RON 1.498.615 RON 1.088.598 RON 410.017 RON 1.069.187 RON 429.428 RON 261.234 RON 95.549 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILCA IONELA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,53 M RON
Rezultat Net 2025
122,4 K RON
Total Active 2025
1,50 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 5,22 M RON 5,53 M RON
Venituri totale 5,25 M RON 5,53 M RON
Cheltuieli totale 5,16 M RON 5,35 M RON
Rezultat net 66,7 K RON 122,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,84 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,49 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,09 M RON (72.6%)
Active circulante410,0 K RON (27.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri261,2 K RON
Creanțe95,5 K RON
Numerar53,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,17
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 57,87
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,2%
ROA
8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 500,8 K RON 1,45 M RON 34,6%
2025 429,4 K RON 1,50 M RON 28,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 5,22 M RON 5,53 M RON ▲ 5,9%
Rezultat net 66,7 K RON 122,4 K RON ▲ 83,5%
Total active 1,45 M RON 1,50 M RON ▲ 3,5%
Capitaluri proprii 946,8 K RON 1,07 M RON ▲ 12,9%
Datorii totale 500,8 K RON 429,4 K RON ▼ 14,2%
Lichiditate curentă 0,70 0,95 ▲ 36,5%
Marjă netă (%) 1,28 2,21 ▲ 72,7%
Scor bonitate 60 73 ▲ 21,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (122,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,84 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.