G&L TRANSPORTES MERCANCIA S.R.L.

CUI: 44126842 J6/500/2021 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Spermezeu, Comuna Spermezeu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44126842
Cod înmatriculare J6/500/2021
EUID ROONRC.J6/500/2021
Data înmatriculării 2021-04-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Spermezeu, Comuna Spermezeu, 224, 427275

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Spermezeu, Comuna Spermezeu
Număr: 224
Cod poștal: 427275

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 111.062 RON 133.776 RON 110.135 RON 20.309 RON 23.641 RON 200.998 RON 90.226 RON 110.772 RON 23.309 RON 177.689 RON 0 RON 43.316 RON 0 RON 0 RON 3
2022 146.293 RON 146.659 RON 201.920 RON −56.724 RON −55.261 RON 265.355 RON 92.748 RON 172.607 RON −47.862 RON 313.217 RON 0 RON 161.330 RON 0 RON 0 RON 0
2023 58.867 RON 58.867 RON 34.405 RON 23.873 RON 24.462 RON 322.136 RON 69.017 RON 253.119 RON −23.988 RON 346.124 RON 15.891 RON 224.131 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IRIMES GRIGORE
administrator
Comuna Spermezeu, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−23.988 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
58,9 K RON
Rezultat Net 2023
23,9 K RON
Total Active 2023
322,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 111,1 K RON 146,3 K RON 58,9 K RON
Venituri totale 133,8 K RON 146,7 K RON 58,9 K RON
Cheltuieli totale 110,1 K RON 201,9 K RON 34,4 K RON
Rezultat net 20,3 K RON −56,7 K RON 23,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 53,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−23.988 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,0 K RON (21.4%)
Active circulante253,1 K RON (78.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,9 K RON
Creanțe224,1 K RON
Numerar13,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,70
Durata stocaj (zile) 99
Rotație creanțe (ori/an) 0,26
Durata încasare (zile) 1.390

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,6%
Marjă netă
40,6%
ROA
7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 177,7 K RON 201,0 K RON 88,4%
2022 313,2 K RON 265,4 K RON 118,0%
2023 346,1 K RON 322,1 K RON 107,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 111,1 K RON 146,3 K RON 58,9 K RON ▼ 59,8%
Rezultat net 20,3 K RON −56,7 K RON 23,9 K RON ▲ 142,1%
Total active 201,0 K RON 265,4 K RON 322,1 K RON ▲ 21,4%
Capitaluri proprii 23,3 K RON −47,9 K RON −24,0 K RON ▲ 49,9%
Datorii totale 177,7 K RON 313,2 K RON 346,1 K RON ▲ 10,5%
Lichiditate curentă 0,62 0,55 0,73 ▲ 32,7%
Marjă netă (%) 18,29 -38,77 40,55 ▲ 204,6%
Scor bonitate 60 24 55 ▲ 129,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (23,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.