NATISIM CARGO S.R.L.
CUI: 34885020
J6/446/2015
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Dobric, Comuna Căianu Mic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34885020
Cod înmatriculare
J6/446/2015
EUID
ROONRC.J6/446/2015
Data înmatriculării
2015-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dobric, Comuna Căianu Mic, Poduri, 4, 427028
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Dobric, Comuna Căianu Mic
Stradă:
Poduri
Număr:
4
Cod poștal:
427028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.796 RON | 54.961 RON | 55.516 RON | −1.683 RON | −555 RON | 155.141 RON | 130.137 RON | 25.004 RON | 29.617 RON | 125.524 RON | 0 RON | 24.967 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 127.305 RON | 128.669 RON | 117.080 RON | 8.374 RON | 11.589 RON | 384.513 RON | 282.191 RON | 102.322 RON | 31.877 RON | 352.636 RON | 0 RON | 99.734 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.519 RON | 145.424 RON | 110.741 RON | 33.259 RON | 34.683 RON | 198.604 RON | 154.605 RON | 43.999 RON | −56.502 RON | 255.106 RON | 0 RON | 40.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 67.412 RON | 168.138 RON | 157.481 RON | 8.983 RON | 10.657 RON | 191.993 RON | 129.058 RON | 62.935 RON | −47.520 RON | 239.513 RON | 0 RON | 60.384 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 219.853 RON | 837.151 RON | 821.988 RON | 987 RON | 15.163 RON | 591.975 RON | 370.630 RON | 221.345 RON | −46.533 RON | 638.508 RON | 138.500 RON | 70.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.454.301 RON | 1.544.818 RON | 1.220.447 RON | 278.771 RON | 324.371 RON | 662.873 RON | 340.158 RON | 322.715 RON | 238.686 RON | 424.187 RON | 0 RON | 281.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRETA TEODOR IONUT
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,45 M RON
Rezultat Net 2024
278,8 K RON
Total Active 2024
662,9 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 127,3 K RON | 62,5 K RON | 67,4 K RON | 219,9 K RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 55,0 K RON | 128,7 K RON | 145,4 K RON | 168,1 K RON | 837,2 K RON | 1,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 55,5 K RON | 117,1 K RON | 110,7 K RON | 157,5 K RON | 822,0 K RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 8,4 K RON | 33,3 K RON | 9,0 K RON | 987 RON | 278,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate340,2 K RON (51.3%)
Active circulante322,7 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe281,7 K RON
Numerar41,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,16 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,3%
Marjă netă
19,2%
ROA
42,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,5 K RON | 155,1 K RON | 80,9% |
| 2020 | 352,6 K RON | 384,5 K RON | 91,7% |
| 2021 | 255,1 K RON | 198,6 K RON | 128,5% |
| 2022 | 239,5 K RON | 192,0 K RON | 124,8% |
| 2023 | 638,5 K RON | 592,0 K RON | 107,9% |
| 2024 | 424,2 K RON | 662,9 K RON | 64,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 127,3 K RON | 62,5 K RON | 67,4 K RON | 219,9 K RON | 1,45 M RON | ▲ 561,5% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | 8,4 K RON | 33,3 K RON | 9,0 K RON | 987 RON | 278,8 K RON | ▲ 28.144,3% |
| Total active | 155,1 K RON | 384,5 K RON | 198,6 K RON | 192,0 K RON | 592,0 K RON | 662,9 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 29,6 K RON | 31,9 K RON | −56,5 K RON | −47,5 K RON | −46,5 K RON | 238,7 K RON | ▲ 612,9% |
| Datorii totale | 125,5 K RON | 352,6 K RON | 255,1 K RON | 239,5 K RON | 638,5 K RON | 424,2 K RON | ▼ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,29 | 0,17 | 0,26 | 0,35 | 0,76 | ▲ 119,4% |
| Marjă netă (%) | -6,52 | 6,58 | 53,20 | 13,33 | 0,45 | 19,17 | ▲ 4.160,0% |
| Scor bonitate | 32 | 56 | 42 | 50 | 40 | 78 | ▲ 95,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (278,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.