CAFFEINATETECH S.R.L.
CUI: 39507972
J6/420/2024
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39507972
Cod înmatriculare
J6/420/2024
EUID
ROONRC.J6/420/2024
Data înmatriculării
2024-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Calea Moldovei, 16, C, 3, 105, 420096
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Calea Moldovei
Număr:
16
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
105
Cod poștal:
420096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 88.726 RON | 88.726 RON | 15.632 RON | 61.633 RON | 73.094 RON | 75.866 RON | 2.833 RON | 73.033 RON | 61.633 RON | 14.233 RON | 411 RON | 19.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 236.813 RON | 236.815 RON | 56.928 RON | 151.105 RON | 179.887 RON | 173.202 RON | 833 RON | 172.369 RON | 151.345 RON | 21.857 RON | 963 RON | 18.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUS ALEXANDRA-MARIA
administrator
Municipiul Turda, Cluj, România
TAMAȘ RAREȘ IULIU
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
236,8 K RON
Rezultat Net 2025
151,1 K RON
Total Active 2025
173,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,7 K RON | 236,8 K RON |
| Venituri totale | 88,7 K RON | 236,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 56,9 K RON |
| Rezultat net | 61,6 K RON | 151,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,89 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate833 RON (0.5%)
Active circulante172,4 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri963 RON
Creanțe18,8 K RON
Numerar152,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 245,91 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,62 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,0%
Marjă netă
63,8%
ROA
87,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14,2 K RON | 75,9 K RON | 18,8% |
| 2025 | 21,9 K RON | 173,2 K RON | 12,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,7 K RON | 236,8 K RON | ▲ 166,9% |
| Rezultat net | 61,6 K RON | 151,1 K RON | ▲ 145,2% |
| Total active | 75,9 K RON | 173,2 K RON | ▲ 128,3% |
| Capitaluri proprii | 61,6 K RON | 151,3 K RON | ▲ 145,6% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 21,9 K RON | ▲ 53,6% |
| Lichiditate curentă | 5,13 | 7,89 | ▲ 53,7% |
| Marjă netă (%) | 69,46 | 63,81 | ▼ 8,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (151,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.89), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.