TILES HOME PROJECT S.R.L.
CUI: 44008065
J6/420/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Livezile, Comuna Livezile
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44008065
Cod înmatriculare
J6/420/2021
EUID
ROONRC.J6/420/2021
Data înmatriculării
2021-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Livezile, Comuna Livezile, DOROLEII, 76, 427120
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Livezile, Comuna Livezile
Stradă:
DOROLEII
Număr:
76
Cod poștal:
427120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 223.208 RON | 223.208 RON | 93.025 RON | 127.379 RON | 130.183 RON | 136.735 RON | 0 RON | 136.735 RON | 127.579 RON | 9.156 RON | 1.273 RON | 27.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 253.013 RON | 253.013 RON | 133.135 RON | 113.959 RON | 119.878 RON | 253.132 RON | 0 RON | 253.132 RON | 241.538 RON | 11.594 RON | 423 RON | 20.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 243.205 RON | 243.205 RON | 87.931 RON | 152.842 RON | 155.274 RON | 413.584 RON | 0 RON | 413.584 RON | 394.380 RON | 19.204 RON | 0 RON | 26.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.841 RON | 39.841 RON | 74.173 RON | −34.730 RON | −34.332 RON | 21.801 RON | 0 RON | 21.801 RON | −34.530 RON | 56.331 RON | 0 RON | 21.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GATTINI MARIO
administrator
LAMEZIA TERME, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−34.530 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.730 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,8 K RON
Rezultat Net 2024
−34,7 K RON
Total Active 2024
21,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,2 K RON | 253,0 K RON | 243,2 K RON | 39,8 K RON |
| Venituri totale | 223,2 K RON | 253,0 K RON | 243,2 K RON | 39,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,0 K RON | 133,1 K RON | 87,9 K RON | 74,2 K RON |
| Rezultat net | 127,4 K RON | 114,0 K RON | 152,8 K RON | −34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.530 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 200 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,2%
Marjă netă
-87,2%
ROA
-159,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,2 K RON | 136,7 K RON | 6,7% |
| 2022 | 11,6 K RON | 253,1 K RON | 4,6% |
| 2023 | 19,2 K RON | 413,6 K RON | 4,6% |
| 2024 | 56,3 K RON | 21,8 K RON | 258,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,2 K RON | 253,0 K RON | 243,2 K RON | 39,8 K RON | ▼ 83,6% |
| Rezultat net | 127,4 K RON | 114,0 K RON | 152,8 K RON | −34,7 K RON | ▼ 122,7% |
| Total active | 136,7 K RON | 253,1 K RON | 413,6 K RON | 21,8 K RON | ▼ 94,7% |
| Capitaluri proprii | 127,6 K RON | 241,5 K RON | 394,4 K RON | −34,5 K RON | ▼ 108,8% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 11,6 K RON | 19,2 K RON | 56,3 K RON | ▲ 193,3% |
| Lichiditate curentă | 14,93 | 21,83 | 21,54 | 0,39 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 57,07 | 45,04 | 62,84 | -87,17 | ▼ 238,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.