DORILYA S.R.L.

CUI: 48059274 J6/398/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48059274
Cod înmatriculare J6/398/2023
EUID ROONRC.J6/398/2023
Data înmatriculării 2023-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului, 534, 427364

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Tureac, Comuna Tiha Bârgăului
Număr: 534
Cod poștal: 427364

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 97.007 RON 97.007 RON 109.223 RON −12.216 RON −12.216 RON 169.380 RON 0 RON 169.380 RON −12.017 RON 181.397 RON 169.181 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 289.454 RON 325.454 RON 390.086 RON −65.124 RON −64.632 RON 247.466 RON 0 RON 247.466 RON −77.139 RON 324.605 RON 227.306 RON 212 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRISCA TEODORA RAVECA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−77.139 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.124 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
289,5 K RON
Rezultat Net 2024
−65,1 K RON
Total Active 2024
247,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 97,0 K RON 289,5 K RON
Venituri totale 97,0 K RON 325,5 K RON
Cheltuieli totale 109,2 K RON 390,1 K RON
Rezultat net −12,2 K RON −65,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 481,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.139 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,76 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante247,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri227,3 K RON
Creanțe212 RON
Numerar19,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,27
Durata stocaj (zile) 287
Rotație creanțe (ori/an) 1.365,35
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-26,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 181,4 K RON 169,4 K RON 107,1%
2024 324,6 K RON 247,5 K RON 131,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 97,0 K RON 289,5 K RON ▲ 198,4%
Rezultat net −12,2 K RON −65,1 K RON ▼ 433,1%
Total active 169,4 K RON 247,5 K RON ▲ 46,1%
Capitaluri proprii −12,0 K RON −77,1 K RON ▼ 541,9%
Datorii totale 181,4 K RON 324,6 K RON ▲ 78,9%
Lichiditate curentă 0,93 0,76 ▼ 18,4%
Marjă netă (%) -12,59 -22,50 ▼ 78,7%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 481,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.