ALPHA GRAND PROJECT S.R.L.

CUI: 13246512 J6/34/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13246512
Cod înmatriculare J6/34/2023
EUID ROONRC.J6/34/2023
Data înmatriculării 2023-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică, Someşului, 49, 427095

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică
Stradă: Someşului
Număr: 49
Cod poștal: 427095

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 887.247 RON 1.013.454 RON 448.581 RON 508.023 RON 564.873 RON 1.541.426 RON 788.782 RON 752.644 RON 644.901 RON 265.450 RON 136.029 RON 522.883 RON 631.075 RON 0 RON 4
2024 997.250 RON 1.186.560 RON 649.205 RON 493.383 RON 537.355 RON 1.972.823 RON 552.147 RON 1.420.676 RON 1.138.285 RON 392.770 RON 136.029 RON 1.151.375 RON 441.768 RON 0 RON 6
2025 744.760 RON 965.238 RON 635.717 RON 285.705 RON 329.521 RON 2.100.194 RON 315.512 RON 1.784.682 RON 1.423.990 RON 423.744 RON 136.029 RON 1.608.977 RON 252.460 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COTUŢ DANIEL
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
744,8 K RON
Rezultat Net 2025
285,7 K RON
Total Active 2025
2,10 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 887,2 K RON 997,3 K RON 744,8 K RON
Venituri totale 1,01 M RON 1,19 M RON 965,2 K RON
Cheltuieli totale 448,6 K RON 649,2 K RON 635,7 K RON
Rezultat net 508,0 K RON 493,4 K RON 285,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 733,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,21 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,89 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,96 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate315,5 K RON (15%)
Active circulante1,78 M RON (85%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri136,0 K RON
Creanțe1,61 M RON
Numerar39,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,48
Durata stocaj (zile) 67
Rotație creanțe (ori/an) 0,46
Durata încasare (zile) 789

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,3%
Marjă netă
38,4%
ROA
13,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 265,5 K RON 1,54 M RON 17,2%
2024 392,8 K RON 1,97 M RON 19,9%
2025 423,7 K RON 2,10 M RON 20,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 887,2 K RON 997,3 K RON 744,8 K RON ▼ 25,3%
Rezultat net 508,0 K RON 493,4 K RON 285,7 K RON ▼ 42,1%
Total active 1,54 M RON 1,97 M RON 2,10 M RON ▲ 6,5%
Capitaluri proprii 644,9 K RON 1,14 M RON 1,42 M RON ▲ 25,1%
Datorii totale 265,5 K RON 392,8 K RON 423,7 K RON ▲ 7,9%
Lichiditate curentă 2,84 3,62 4,21 ▲ 16,4%
Marjă netă (%) 57,26 49,47 38,36 ▼ 22,5%
Scor bonitate 82 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (285,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.