VAL&ALY DEMOLARI S.R.L.
CUI: 40520428
J6/296/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Breaza, Comuna Negrileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40520428
Cod înmatriculare
J6/296/2019
EUID
ROONRC.J6/296/2019
Data înmatriculării
2019-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Breaza, Comuna Negrileşti, 42, 427066
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Breaza, Comuna Negrileşti
Număr:
42
Cod poștal:
427066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.500 RON | 17.289 RON | 75.194 RON | −58.040 RON | −57.905 RON | 189.671 RON | 178.104 RON | 11.567 RON | −57.840 RON | 52.951 RON | 0 RON | 8.025 RON | 194.560 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 15.942 RON | 145.117 RON | 204.408 RON | −59.450 RON | −59.291 RON | 156.020 RON | 132.630 RON | 23.390 RON | −117.290 RON | 124.224 RON | 0 RON | 20.000 RON | 149.086 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 13.400 RON | 189.601 RON | 202.784 RON | −14.317 RON | −13.183 RON | 99.478 RON | 87.157 RON | 12.321 RON | −131.607 RON | 127.472 RON | 0 RON | 6.002 RON | 103.613 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 212.708 RON | 344.596 RON | 207.937 RON | 134.532 RON | 136.659 RON | 110.590 RON | 56.841 RON | 53.749 RON | 2.925 RON | 34.367 RON | 0 RON | 6.002 RON | 73.298 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 13.400 RON | 32.347 RON | 69.606 RON | −37.393 RON | −37.259 RON | 53.083 RON | 37.894 RON | 15.189 RON | −34.469 RON | 33.202 RON | 0 RON | 10.000 RON | 54.350 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.000 RON | 15.000 RON | 56.220 RON | −41.370 RON | −41.220 RON | 54.083 RON | 37.894 RON | 16.189 RON | −75.838 RON | 75.571 RON | 0 RON | 10.000 RON | 54.350 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 54.083 RON | 37.894 RON | 16.189 RON | −75.838 RON | 75.571 RON | 0 RON | 10.000 RON | 54.350 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARHAT NELU-ALIN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4312 — Lucrări de pregătire a terenului
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
54,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 15,9 K RON | 13,4 K RON | 212,7 K RON | 13,4 K RON | 15,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 17,3 K RON | 145,1 K RON | 189,6 K RON | 344,6 K RON | 32,3 K RON | 15,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 75,2 K RON | 204,4 K RON | 202,8 K RON | 207,9 K RON | 69,6 K RON | 56,2 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −58,0 K RON | −59,5 K RON | −14,3 K RON | 134,5 K RON | −37,4 K RON | −41,4 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,9 K RON (70.1%)
Active circulante16,2 K RON (29.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,0 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,0 K RON | 189,7 K RON | 27,9% |
| 2020 | 124,2 K RON | 156,0 K RON | 79,6% |
| 2021 | 127,5 K RON | 99,5 K RON | 128,1% |
| 2022 | 34,4 K RON | 110,6 K RON | 31,1% |
| 2023 | 33,2 K RON | 53,1 K RON | 62,6% |
| 2024 | 75,6 K RON | 54,1 K RON | 139,7% |
| 2025 | 75,6 K RON | 54,1 K RON | 139,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 15,9 K RON | 13,4 K RON | 212,7 K RON | 13,4 K RON | 15,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −58,0 K RON | −59,5 K RON | −14,3 K RON | 134,5 K RON | −37,4 K RON | −41,4 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 189,7 K RON | 156,0 K RON | 99,5 K RON | 110,6 K RON | 53,1 K RON | 54,1 K RON | 54,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −57,8 K RON | −117,3 K RON | −131,6 K RON | 2,9 K RON | −34,5 K RON | −75,8 K RON | −75,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 53,0 K RON | 124,2 K RON | 127,5 K RON | 34,4 K RON | 33,2 K RON | 75,6 K RON | 75,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,19 | 0,10 | 1,56 | 0,46 | 0,21 | 0,21 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -429,93 | -372,91 | -106,84 | 63,25 | -279,05 | -275,80 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 78 | 12 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.