MONTANA SPA 2012 SRL

CUI: 30144296 J6/295/2012 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Colibiţa, Comuna Bistriţa Bârgăului

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30144296

Cod înmatriculare J6/295/2012

EUID ROONRC.J6/295/2012

Data înmatriculării 2012-05-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Colibiţa, Comuna Bistriţa Bârgăului, 98A, 427007

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Sat Colibiţa, Comuna Bistriţa Bârgăului

Număr: 98A

Cod poștal: 427007

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	21.303 RON	136.138 RON	134.183 RON	927 RON	1.955 RON	818.140 RON	777.926 RON	40.214 RON	−569.608 RON	573.914 RON	0 RON	32.248 RON	813.834 RON	0 RON	1
2025	47.431 RON	80.766 RON	197.113 RON	−116.821 RON	−116.347 RON	807.188 RON	730.300 RON	76.888 RON	−686.429 RON	713.117 RON	0 RON	74.940 RON	780.500 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRISCAS IOANA BIANCA

administrator si reprezentant

Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−686.429 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−116.821 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

47,4 K RON

Rezultat Net 2025

−116,8 K RON

Total Active 2025

807,2 K RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	21,3 K RON	47,4 K RON
Venituri totale	136,1 K RON	80,8 K RON
Cheltuieli totale	134,2 K RON	197,1 K RON
Rezultat net	927 RON	−116,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−686.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,11	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,11	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,13	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate730,3 K RON (90.5%)

Active circulante76,9 K RON (9.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe74,9 K RON

Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,63
Durata încasare (zile)	577

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-245,3%

Marjă netă

-246,3%

ROA

-14,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	573,9 K RON	818,1 K RON	70,2%
2025	713,1 K RON	807,2 K RON	88,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	21,3 K RON	47,4 K RON	▲ 122,6%
Rezultat net	927 RON	−116,8 K RON	▼ 12.702,0%
Total active	818,1 K RON	807,2 K RON	▼ 1,3%
Capitaluri proprii	−569,6 K RON	−686,4 K RON	▼ 20,5%
Datorii totale	573,9 K RON	713,1 K RON	▲ 24,3%
Lichiditate curentă	0,07	0,11	▲ 53,8%
Marjă netă (%)	4,35	-246,30	▼ 5.762,1%
Scor bonitate	32	27	▼ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.