ALIMENTARA SOMES S.R.L.

CUI: 47779420 J6/246/2023 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47779420
Cod înmatriculare J6/246/2023
EUID ROONRC.J6/246/2023
Data înmatriculării 2023-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică, Someşului, 53, 427095

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Ilva Mică, Comuna Ilva Mică
Stradă: Someşului
Număr: 53
Cod poștal: 427095

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.578.654 RON 1.597.092 RON 1.419.554 RON 161.871 RON 177.538 RON 568.151 RON 67.931 RON 500.220 RON 162.071 RON 406.080 RON 318.560 RON 28.595 RON 0 RON 0 RON 3
2024 2.735.844 RON 2.738.993 RON 2.725.247 RON 9.911 RON 13.746 RON 1.359.895 RON 256.527 RON 1.103.368 RON 171.983 RON 1.187.912 RON 740.152 RON 165.463 RON 0 RON 0 RON 2
2025 3.723.811 RON 3.728.057 RON 3.383.010 RON 292.606 RON 345.047 RON 2.597.108 RON 440.128 RON 2.156.980 RON 292.849 RON 2.304.259 RON 1.718.757 RON 382.795 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOREA LUCRETIA
administrator
Comuna Ilva Mică, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,72 M RON
Rezultat Net 2025
292,6 K RON
Total Active 2025
2,60 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,58 M RON 2,74 M RON 3,72 M RON
Venituri totale 1,60 M RON 2,74 M RON 3,73 M RON
Cheltuieli totale 1,42 M RON 2,73 M RON 3,38 M RON
Rezultat net 161,9 K RON 9,9 K RON 292,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,82 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate440,1 K RON (16.9%)
Active circulante2,16 M RON (83.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,72 M RON
Creanțe382,8 K RON
Numerar55,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,17
Durata stocaj (zile) 169
Rotație creanțe (ori/an) 9,73
Durata încasare (zile) 38

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,9%
ROA
11,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 406,1 K RON 568,2 K RON 71,5%
2024 1,19 M RON 1,36 M RON 87,4%
2025 2,30 M RON 2,60 M RON 88,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,58 M RON 2,74 M RON 3,72 M RON ▲ 36,1%
Rezultat net 161,9 K RON 9,9 K RON 292,6 K RON ▲ 2.852,3%
Total active 568,2 K RON 1,36 M RON 2,60 M RON ▲ 91,0%
Capitaluri proprii 162,1 K RON 172,0 K RON 292,8 K RON ▲ 70,3%
Datorii totale 406,1 K RON 1,19 M RON 2,30 M RON ▲ 94,0%
Lichiditate curentă 1,23 0,93 0,94 ▲ 0,8%
Marjă netă (%) 10,25 0,36 7,86 ▲ 2.083,3%
Scor bonitate 67 50 68 ▲ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (292,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,82 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.