MARINEL CAFE S.R.L.

CUI: 37238371 J6/241/2017 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Rebra, Comuna Rebra
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37238371
Cod înmatriculare J6/241/2017
EUID ROONRC.J6/241/2017
Data înmatriculării 2017-03-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rebra, Comuna Rebra, 3, 2, 427235

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Rebra, Comuna Rebra
Număr: 3
Apartament: 2
Cod poștal: 427235

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.198.082 RON 1.223.507 RON 1.165.638 RON 45.888 RON 57.869 RON 672.576 RON 63.000 RON 609.576 RON 167.232 RON 505.344 RON 308.891 RON 257.167 RON 0 RON 0 RON 3
2024 939.103 RON 989.764 RON 961.177 RON 18.905 RON 28.587 RON 536.653 RON 53.000 RON 483.653 RON 166.137 RON 370.516 RON 320.157 RON 143.685 RON 0 RON 0 RON 4
2025 807.456 RON 869.091 RON 950.511 RON −101.510 RON −81.420 RON 648.062 RON 53.000 RON 595.062 RON 64.627 RON 583.435 RON 431.462 RON 149.404 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUS MARINEL
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.510 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
807,5 K RON
Rezultat Net 2025
−101,5 K RON
Total Active 2025
648,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,20 M RON 939,1 K RON 807,5 K RON
Venituri totale 1,22 M RON 989,8 K RON 869,1 K RON
Cheltuieli totale 1,17 M RON 961,2 K RON 950,5 K RON
Rezultat net 45,9 K RON 18,9 K RON −101,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 590,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate53,0 K RON (8.2%)
Active circulante595,1 K RON (91.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri431,5 K RON
Creanțe149,4 K RON
Numerar14,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,87
Durata stocaj (zile) 195
Rotație creanțe (ori/an) 5,40
Durata încasare (zile) 68

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-12,6%
ROA
-15,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 505,3 K RON 672,6 K RON 75,1%
2024 370,5 K RON 536,7 K RON 69,0%
2025 583,4 K RON 648,1 K RON 90,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,20 M RON 939,1 K RON 807,5 K RON ▼ 14,0%
Rezultat net 45,9 K RON 18,9 K RON −101,5 K RON ▼ 636,9%
Total active 672,6 K RON 536,7 K RON 648,1 K RON ▲ 20,8%
Capitaluri proprii 167,2 K RON 166,1 K RON 64,6 K RON ▼ 61,1%
Datorii totale 505,3 K RON 370,5 K RON 583,4 K RON ▲ 57,5%
Lichiditate curentă 1,21 1,31 1,02 ▼ 21,9%
Marjă netă (%) 3,83 2,01 -12,57 ▼ 725,4%
Scor bonitate 57 62 30 ▼ 51,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.