TIS TEAM SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CERBULUI, 34, 420113
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.063.711 RON | 1.422.928 RON | 1.282.364 RON | 112.432 RON | 140.564 RON | 881.299 RON | 640.916 RON | 240.383 RON | 400.858 RON | 480.441 RON | 12.004 RON | 5.219 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 1.175.919 RON | 1.591.490 RON | 1.404.981 RON | 164.793 RON | 186.509 RON | 1.372.610 RON | 1.165.331 RON | 207.279 RON | 565.652 RON | 806.958 RON | 12.561 RON | 81.226 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 1,42 M RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,28 M RON | 1,40 M RON |
| Rezultat net | 112,4 K RON | 164,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 93,62 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,48 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 480,4 K RON | 881,3 K RON | 54,5% |
| 2025 | 807,0 K RON | 1,37 M RON | 58,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,18 M RON | ▲ 10,5% |
| Rezultat net | 112,4 K RON | 164,8 K RON | ▲ 46,6% |
| Total active | 881,3 K RON | 1,37 M RON | ▲ 55,7% |
| Capitaluri proprii | 400,9 K RON | 565,7 K RON | ▲ 41,1% |
| Datorii totale | 480,4 K RON | 807,0 K RON | ▲ 68,0% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,26 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 10,57 | 14,01 | ▲ 32,5% |
| Scor bonitate | 65 | 68 | ▲ 4,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (164,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.