TEO 85 ȚOL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dobric, Comuna Căianu Mic, 39, 427028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 589.241 RON | 591.710 RON | 356.141 RON | 229.677 RON | 235.569 RON | 348.544 RON | 26.913 RON | 321.631 RON | 333.776 RON | 14.768 RON | 0 RON | 182.459 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 69.319 RON | 72.676 RON | 70.908 RON | 1.128 RON | 1.768 RON | 301.002 RON | 25.926 RON | 275.076 RON | 334.904 RON | 20.348 RON | 0 RON | 184.063 RON | 0 RON | 54.250 RON | 2 |
| 2021 | 509.280 RON | 510.763 RON | 504.602 RON | 1.068 RON | 6.161 RON | 603.005 RON | 15.045 RON | 587.960 RON | 335.972 RON | 300.833 RON | 0 RON | 406.842 RON | 0 RON | 33.800 RON | 2 |
| 2022 | 357.555 RON | 360.443 RON | 288.642 RON | 68.201 RON | 71.801 RON | 403.695 RON | 1 RON | 403.694 RON | 364.174 RON | 39.521 RON | 0 RON | 216.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 493.547 RON | 495.141 RON | 315.009 RON | 175.196 RON | 180.132 RON | 633.312 RON | 1 RON | 633.311 RON | 449.370 RON | 183.942 RON | 0 RON | 576.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 315.556 RON | 317.758 RON | 326.216 RON | −12.640 RON | −8.458 RON | 575.650 RON | 1 RON | 575.649 RON | 358.252 RON | 217.398 RON | 0 RON | 533.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.334 RON | 18.744 RON | −1.842 RON | 17.292 RON | 20.586 RON | 364.028 RON | 0 RON | 364.028 RON | 315.544 RON | 48.484 RON | 0 RON | 313.121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,2 K RON | 69,3 K RON | 509,3 K RON | 357,6 K RON | 493,5 K RON | 315,6 K RON | 8,3 K RON |
| Venituri totale | 591,7 K RON | 72,7 K RON | 510,8 K RON | 360,4 K RON | 495,1 K RON | 317,8 K RON | 18,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 356,1 K RON | 70,9 K RON | 504,6 K RON | 288,6 K RON | 315,0 K RON | 326,2 K RON | −1,8 K RON |
| Rezultat net | 229,7 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 68,2 K RON | 175,2 K RON | −12,6 K RON | 17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 153,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 13.714 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,8 K RON | 348,5 K RON | 4,2% |
| 2020 | 20,3 K RON | 301,0 K RON | 6,8% |
| 2021 | 300,8 K RON | 603,0 K RON | 49,9% |
| 2022 | 39,5 K RON | 403,7 K RON | 9,8% |
| 2023 | 183,9 K RON | 633,3 K RON | 29,0% |
| 2024 | 217,4 K RON | 575,7 K RON | 37,8% |
| 2025 | 48,5 K RON | 364,0 K RON | 13,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,2 K RON | 69,3 K RON | 509,3 K RON | 357,6 K RON | 493,5 K RON | 315,6 K RON | 8,3 K RON | ▼ 97,4% |
| Rezultat net | 229,7 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 68,2 K RON | 175,2 K RON | −12,6 K RON | 17,3 K RON | ▲ 236,8% |
| Total active | 348,5 K RON | 301,0 K RON | 603,0 K RON | 403,7 K RON | 633,3 K RON | 575,7 K RON | 364,0 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 333,8 K RON | 334,9 K RON | 336,0 K RON | 364,2 K RON | 449,4 K RON | 358,3 K RON | 315,5 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 14,8 K RON | 20,3 K RON | 300,8 K RON | 39,5 K RON | 183,9 K RON | 217,4 K RON | 48,5 K RON | ▼ 77,7% |
| Lichiditate curentă | 21,78 | 13,52 | 1,95 | 10,21 | 3,44 | 2,65 | 7,51 | ▲ 183,6% |
| Marjă netă (%) | 38,98 | 1,63 | 0,21 | 19,07 | 35,50 | -4,01 | 207,49 | ▲ 5.274,3% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 72 | 95 | 95 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 153,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.