TM CONTABIS EXPERT S.R.L.

CUI: 40452471 J6/173/2019 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40452471
Cod înmatriculare J6/173/2019
EUID ROONRC.J6/173/2019
Data înmatriculării 2019-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GRĂDINILOR, 2, 420026

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: GRĂDINILOR
Număr: 2
Cod poștal: 420026

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 182.650 RON 183.314 RON 86.340 RON 95.414 RON 96.974 RON 116.383 RON 0 RON 116.383 RON 114.873 RON 1.510 RON 0 RON 109.849 RON 0 RON 0 RON 1
2024 192.750 RON 192.825 RON 108.770 RON 82.165 RON 84.055 RON 84.429 RON 6.229 RON 78.200 RON 82.405 RON 2.024 RON 0 RON 57.100 RON 0 RON 0 RON 1
2025 202.450 RON 202.650 RON 106.949 RON 93.917 RON 95.701 RON 100.271 RON 2.979 RON 97.292 RON 94.322 RON 5.949 RON 0 RON 90.930 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMIS MARCELA-MIHAELA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
202,5 K RON
Rezultat Net 2025
93,9 K RON
Total Active 2025
100,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 182,7 K RON 192,8 K RON 202,5 K RON
Venituri totale 183,3 K RON 192,8 K RON 202,7 K RON
Cheltuieli totale 86,3 K RON 108,8 K RON 106,9 K RON
Rezultat net 95,4 K RON 82,2 K RON 93,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 212,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 16,35 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 16,35 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,07 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 16,86 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,0 K RON (3%)
Active circulante97,3 K RON (97%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe90,9 K RON
Numerar6,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,23
Durata încasare (zile) 164

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,3%
Marjă netă
46,4%
ROA
93,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,5 K RON 116,4 K RON 1,3%
2024 2,0 K RON 84,4 K RON 2,4%
2025 5,9 K RON 100,3 K RON 5,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 182,7 K RON 192,8 K RON 202,5 K RON ▲ 5,0%
Rezultat net 95,4 K RON 82,2 K RON 93,9 K RON ▲ 14,3%
Total active 116,4 K RON 84,4 K RON 100,3 K RON ▲ 18,8%
Capitaluri proprii 114,9 K RON 82,4 K RON 94,3 K RON ▲ 14,5%
Datorii totale 1,5 K RON 2,0 K RON 5,9 K RON ▲ 193,9%
Lichiditate curentă 77,07 38,64 16,35 ▼ 57,7%
Marjă netă (%) 52,24 42,63 46,39 ▲ 8,8%
Scor bonitate 87 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (93,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (16.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 212,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.