QB CAD TRIKOT S.R.L.
CUI: 40325990
J6/1722/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40325990
Cod înmatriculare
J6/1722/2018
EUID
ROONRC.J6/1722/2018
Data înmatriculării
2018-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, INDEPENDENŢEI, 81, C, 32
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
81
Scară:
C
Apartament:
32
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.300 RON | 51.300 RON | 49.258 RON | 1.529 RON | 2.042 RON | 47.194 RON | 6.293 RON | 40.901 RON | 1.729 RON | 45.465 RON | 1.997 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 76.318 RON | 76.318 RON | 177.917 RON | −102.062 RON | −101.599 RON | 6.622 RON | 5.506 RON | 1.116 RON | −100.333 RON | 106.955 RON | 0 RON | 968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.200 RON | 28.200 RON | 20.175 RON | 7.743 RON | 8.025 RON | 7.385 RON | 4.720 RON | 2.665 RON | −92.590 RON | 99.975 RON | 0 RON | 2.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.177 RON | −1.177 RON | −1.177 RON | 4.966 RON | 3.933 RON | 1.033 RON | −93.767 RON | 98.733 RON | 0 RON | 968 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.618 RON | −5.618 RON | −5.618 RON | 57 RON | 0 RON | 57 RON | −99.385 RON | 99.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57 RON | 0 RON | 57 RON | −99.385 RON | 99.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCIS ANDREI DORIN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.385 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 174459.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
57 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,3 K RON | 76,3 K RON | 28,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 51,3 K RON | 76,3 K RON | 28,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 49,3 K RON | 177,9 K RON | 20,2 K RON | 1,2 K RON | 5,6 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −102,1 K RON | 7,7 K RON | −1,2 K RON | −5,6 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −25,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.385 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar57 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,5 K RON | 47,2 K RON | 96,3% |
| 2020 | 107,0 K RON | 6,6 K RON | 1.615,2% |
| 2021 | 100,0 K RON | 7,4 K RON | 1.353,8% |
| 2022 | 98,7 K RON | 5,0 K RON | 1.988,2% |
| 2023 | 99,4 K RON | 57 RON | 174.459,7% |
| 2024 | 99,4 K RON | 57 RON | 174.459,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,3 K RON | 76,3 K RON | 28,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,5 K RON | −102,1 K RON | 7,7 K RON | −1,2 K RON | −5,6 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 47,2 K RON | 6,6 K RON | 7,4 K RON | 5,0 K RON | 57 RON | 57 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | −100,3 K RON | −92,6 K RON | −93,8 K RON | −99,4 K RON | −99,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 45,5 K RON | 107,0 K RON | 100,0 K RON | 98,7 K RON | 99,4 K RON | 99,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 2,98 | -133,73 | 27,46 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 19 | 50 | 15 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174459.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.