LORELAI FOOD S.R.L.
CUI: 40273913
J6/1614/2018
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40273913
Cod înmatriculare
J6/1614/2018
EUID
ROONRC.J6/1614/2018
Data înmatriculării
2018-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa, 79A, 420006
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa
Număr:
79A
Cod poștal:
420006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 24.323 RON | 24.323 RON | 0 RON | 0 RON | 215.591 RON | 305 RON | 215.286 RON | 200 RON | 24.921 RON | 0 RON | 214.793 RON | 190.470 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.606 RON | 181.617 RON | 210.908 RON | −30.208 RON | −29.291 RON | 325.727 RON | 92.659 RON | 233.068 RON | −30.008 RON | 253.017 RON | 22.225 RON | 3.936 RON | 102.718 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 505.037 RON | 540.494 RON | 455.760 RON | 79.559 RON | 84.734 RON | 318.770 RON | 85.693 RON | 233.077 RON | 49.551 RON | 99.052 RON | 45.006 RON | 72.701 RON | 170.167 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 559.247 RON | 566.769 RON | 501.661 RON | 59.595 RON | 65.108 RON | 363.166 RON | 76.830 RON | 286.336 RON | 109.147 RON | 91.284 RON | 43.055 RON | 52.756 RON | 162.735 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 519.089 RON | 531.745 RON | 524.750 RON | 2.745 RON | 6.995 RON | 389.893 RON | 222.837 RON | 167.056 RON | 111.892 RON | 165.207 RON | 43.845 RON | 35.496 RON | 112.794 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 747.055 RON | 766.263 RON | 784.225 RON | −19.778 RON | −17.962 RON | 339.532 RON | 196.215 RON | 143.317 RON | 92.114 RON | 153.830 RON | 34.595 RON | 41.675 RON | 93.588 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAMASOI IULIA-LORENA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.778 RON)
Cifra de Afaceri 2024
747,1 K RON
Rezultat Net 2024
−19,8 K RON
Total Active 2024
339,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91,6 K RON | 505,0 K RON | 559,2 K RON | 519,1 K RON | 747,1 K RON |
| Venituri totale | 24,3 K RON | 181,6 K RON | 540,5 K RON | 566,8 K RON | 531,7 K RON | 766,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,3 K RON | 210,9 K RON | 455,8 K RON | 501,7 K RON | 524,8 K RON | 784,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −30,2 K RON | 79,6 K RON | 59,6 K RON | 2,7 K RON | −19,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 910,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,2 K RON (57.8%)
Active circulante143,3 K RON (42.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,6 K RON
Creanțe41,7 K RON
Numerar67,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,59 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,93 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,4%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,9 K RON | 215,6 K RON | 11,6% |
| 2020 | 253,0 K RON | 325,7 K RON | 77,7% |
| 2021 | 99,1 K RON | 318,8 K RON | 31,1% |
| 2022 | 91,3 K RON | 363,2 K RON | 25,1% |
| 2023 | 165,2 K RON | 389,9 K RON | 42,4% |
| 2024 | 153,8 K RON | 339,5 K RON | 45,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 91,6 K RON | 505,0 K RON | 559,2 K RON | 519,1 K RON | 747,1 K RON | ▲ 43,9% |
| Rezultat net | 0 RON | −30,2 K RON | 79,6 K RON | 59,6 K RON | 2,7 K RON | −19,8 K RON | ▼ 820,5% |
| Total active | 215,6 K RON | 325,7 K RON | 318,8 K RON | 363,2 K RON | 389,9 K RON | 339,5 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −30,0 K RON | 49,6 K RON | 109,1 K RON | 111,9 K RON | 92,1 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 24,9 K RON | 253,0 K RON | 99,1 K RON | 91,3 K RON | 165,2 K RON | 153,8 K RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 8,64 | 0,92 | 2,35 | 3,14 | 1,01 | 0,93 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | – | -32,98 | 15,75 | 10,66 | 0,53 | -2,65 | ▼ 600,0% |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 90 | 90 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 910,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.