CDL PROINVEST CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru, 770, 427130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 140.603 RON | 140.603 RON | 39.357 RON | 99.868 RON | 101.246 RON | 107.786 RON | 0 RON | 107.786 RON | 100.068 RON | 7.718 RON | 5.116 RON | 98.390 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 235.050 RON | 235.050 RON | 253.602 RON | −20.550 RON | −18.552 RON | 91.625 RON | 0 RON | 91.625 RON | 79.518 RON | 12.107 RON | 6.584 RON | 77.103 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 144.000 RON | 144.000 RON | 147.779 RON | −5.147 RON | −3.779 RON | 9.198 RON | 0 RON | 9.198 RON | 1.545 RON | 7.653 RON | 7.313 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.750 RON | 28.750 RON | 90.084 RON | −61.622 RON | −61.334 RON | 8.908 RON | 0 RON | 8.908 RON | −60.077 RON | 68.985 RON | 7.313 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−60.077 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.622 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 774.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,6 K RON | 235,1 K RON | 144,0 K RON | 28,8 K RON |
| Venituri totale | 140,6 K RON | 235,1 K RON | 144,0 K RON | 28,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,4 K RON | 253,6 K RON | 147,8 K RON | 90,1 K RON |
| Rezultat net | 99,9 K RON | −20,6 K RON | −5,1 K RON | −61,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,93 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,17 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,7 K RON | 107,8 K RON | 7,2% |
| 2023 | 12,1 K RON | 91,6 K RON | 13,2% |
| 2024 | 7,7 K RON | 9,2 K RON | 83,2% |
| 2025 | 69,0 K RON | 8,9 K RON | 774,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,6 K RON | 235,1 K RON | 144,0 K RON | 28,8 K RON | ▼ 80,0% |
| Rezultat net | 99,9 K RON | −20,6 K RON | −5,1 K RON | −61,6 K RON | ▼ 1.097,2% |
| Total active | 107,8 K RON | 91,6 K RON | 9,2 K RON | 8,9 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 100,1 K RON | 79,5 K RON | 1,5 K RON | −60,1 K RON | ▼ 3.988,5% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 12,1 K RON | 7,7 K RON | 69,0 K RON | ▲ 801,4% |
| Lichiditate curentă | 13,97 | 7,57 | 1,20 | 0,13 | ▼ 89,3% |
| Marjă netă (%) | 71,03 | -8,74 | -3,57 | -214,34 | ▼ 5.903,9% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 774.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.