DENIS MUNTEAN GRUP S.R.L.

CUI: 40216780 J6/1517/2018 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Agrieşel, Comuna Târlisua
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40216780
Cod înmatriculare J6/1517/2018
EUID ROONRC.J6/1517/2018
Data înmatriculării 2018-11-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2022) 4 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Agrieşel, Comuna Târlisua, 21, 427332

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Agrieşel, Comuna Târlisua
Număr: 21
Cod poștal: 427332

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 20.289 RON 90.020 RON −69.731 RON −69.731 RON 148.926 RON 148.726 RON 200 RON −69.531 RON 49.176 RON 0 RON 0 RON 169.281 RON 0 RON 4
2021 0 RON 84.964 RON 135.477 RON −50.513 RON −50.513 RON 116.926 RON 116.726 RON 200 RON −120.044 RON 67.689 RON 0 RON 0 RON 169.281 RON 0 RON 4
2022 0 RON 57.633 RON 159.203 RON −101.570 RON −101.570 RON 82.016 RON 81.816 RON 200 RON −221.614 RON 134.349 RON 0 RON 0 RON 169.281 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNTEAN ZORICA
administrator si reprezentant
Comuna Târlisua, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−221.614 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−101.570 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 163.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−101,6 K RON
Total Active 2022
82,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 20,3 K RON 85,0 K RON 57,6 K RON
Cheltuieli totale 90,0 K RON 135,5 K RON 159,2 K RON
Rezultat net −69,7 K RON −50,5 K RON −101,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−221.614 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate81,8 K RON (99.8%)
Active circulante200 RON (0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar200 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-123,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 49,2 K RON 148,9 K RON 33,0%
2021 67,7 K RON 116,9 K RON 57,9%
2022 134,3 K RON 82,0 K RON 163,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −69,7 K RON −50,5 K RON −101,6 K RON ▼ 101,1%
Total active 148,9 K RON 116,9 K RON 82,0 K RON ▼ 29,9%
Capitaluri proprii −69,5 K RON −120,0 K RON −221,6 K RON ▼ 84,6%
Datorii totale 49,2 K RON 67,7 K RON 134,3 K RON ▲ 98,5%
Lichiditate curentă 0,00 0,00 0,00 ▼ 50,0%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 22 15 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 163.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.