DALICAD TOPO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, NICOLAE TITULESCU, 39, 2, 420044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 42.100 RON | 42.103 RON | 53.515 RON | −11.673 RON | −11.412 RON | 34.624 RON | 14.587 RON | 20.037 RON | −11.473 RON | 46.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.750 RON | 109.760 RON | 82.448 RON | 27.076 RON | 27.312 RON | 34.048 RON | 12.209 RON | 21.839 RON | 15.603 RON | 18.445 RON | 967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 129.710 RON | 129.719 RON | 105.135 RON | 23.443 RON | 24.584 RON | 42.175 RON | 15.388 RON | 26.787 RON | 23.693 RON | 18.482 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 167.425 RON | 167.433 RON | 155.815 RON | 10.194 RON | 11.618 RON | 64.583 RON | 19.628 RON | 44.955 RON | 33.888 RON | 30.695 RON | 0 RON | 14.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.006 RON | 179.559 RON | 190.581 RON | −12.389 RON | −11.022 RON | 185.839 RON | 159.256 RON | 26.583 RON | 21.499 RON | 164.340 RON | 0 RON | 269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 209.442 RON | 209.492 RON | 180.499 RON | 27.003 RON | 28.993 RON | 202.102 RON | 145.246 RON | 56.856 RON | 48.501 RON | 153.601 RON | 0 RON | 14.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,1 K RON | 109,8 K RON | 129,7 K RON | 167,4 K RON | 178,0 K RON | 209,4 K RON |
| Venituri totale | 42,1 K RON | 109,8 K RON | 129,7 K RON | 167,4 K RON | 179,6 K RON | 209,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,5 K RON | 82,4 K RON | 105,1 K RON | 155,8 K RON | 190,6 K RON | 180,5 K RON |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 27,1 K RON | 23,4 K RON | 10,2 K RON | −12,4 K RON | 27,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 247,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,15 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 46,1 K RON | 34,6 K RON | 133,1% |
| 2021 | 18,4 K RON | 34,0 K RON | 54,2% |
| 2022 | 18,5 K RON | 42,2 K RON | 43,8% |
| 2023 | 30,7 K RON | 64,6 K RON | 47,5% |
| 2024 | 164,3 K RON | 185,8 K RON | 88,4% |
| 2025 | 153,6 K RON | 202,1 K RON | 76,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,1 K RON | 109,8 K RON | 129,7 K RON | 167,4 K RON | 178,0 K RON | 209,4 K RON | ▲ 17,7% |
| Rezultat net | −11,7 K RON | 27,1 K RON | 23,4 K RON | 10,2 K RON | −12,4 K RON | 27,0 K RON | ▲ 318,0% |
| Total active | 34,6 K RON | 34,0 K RON | 42,2 K RON | 64,6 K RON | 185,8 K RON | 202,1 K RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | −11,5 K RON | 15,6 K RON | 23,7 K RON | 33,9 K RON | 21,5 K RON | 48,5 K RON | ▲ 125,6% |
| Datorii totale | 46,1 K RON | 18,4 K RON | 18,5 K RON | 30,7 K RON | 164,3 K RON | 153,6 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 1,18 | 1,45 | 1,46 | 0,16 | 0,37 | ▲ 128,8% |
| Marjă netă (%) | -27,73 | 24,67 | 18,07 | 6,09 | -6,96 | 12,89 | ▲ 285,2% |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 85 | 80 | 32 | 68 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 247,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.