PK UTILAJE S.R.L.

CUI: 42002724 J6/1470/2019 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Coldău, Oraş Beclean
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42002724
Cod înmatriculare J6/1470/2019
EUID ROONRC.J6/1470/2019
Data înmatriculării 2019-12-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 13 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Coldău, Oraş Beclean, 46, 425101, CAM.1

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Coldău, Oraş Beclean
Număr: 46
Cod poștal: 425101
Completare adresă: CAM.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 3.881.998 RON 3.955.675 RON 2.944.449 RON 848.103 RON 1.011.226 RON 2.378.467 RON 1.223.030 RON 1.155.437 RON 1.461.682 RON 928.303 RON 0 RON 717.633 RON 0 RON 11.518 RON 13
2025 4.508.654 RON 4.517.703 RON 3.731.857 RON 659.374 RON 785.846 RON 3.167.156 RON 1.453.755 RON 1.713.401 RON 975.290 RON 2.194.501 RON 1.163 RON 1.077.722 RON 0 RON 2.635 RON 13
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PRODAN OVIDIU-BOGDAN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
KOLOZSVARI TIBERIU
administrator si reprezentant
Loc. Dej, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,51 M RON
Rezultat Net 2025
659,4 K RON
Total Active 2025
3,17 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 3,88 M RON 4,51 M RON
Venituri totale 3,96 M RON 4,52 M RON
Cheltuieli totale 2,94 M RON 3,73 M RON
Rezultat net 848,1 K RON 659,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,14 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,44 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,45 M RON (45.9%)
Active circulante1,71 M RON (54.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON
Creanțe1,08 M RON
Numerar634,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3.876,74
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 4,18
Durata încasare (zile) 87

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,4%
Marjă netă
14,6%
ROA
20,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 928,3 K RON 2,38 M RON 39,0%
2025 2,19 M RON 3,17 M RON 69,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 3,88 M RON 4,51 M RON ▲ 16,1%
Rezultat net 848,1 K RON 659,4 K RON ▼ 22,3%
Total active 2,38 M RON 3,17 M RON ▲ 33,2%
Capitaluri proprii 1,46 M RON 975,3 K RON ▼ 33,3%
Datorii totale 928,3 K RON 2,19 M RON ▲ 136,4%
Lichiditate curentă 1,24 0,78 ▼ 37,3%
Marjă netă (%) 21,85 14,62 ▼ 33,1%
Scor bonitate 77 65 ▼ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (659,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,14 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.