TIMARU ENERGY S.R.L.

CUI: 46880680 J6/1461/2022 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Purcarete, Comuna Negrileşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46880680
Cod înmatriculare J6/1461/2022
EUID ROONRC.J6/1461/2022
Data înmatriculării 2022-09-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Purcarete, Comuna Negrileşti, 67/B, 427069

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Purcarete, Comuna Negrileşti
Număr: 67/B
Cod poștal: 427069

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 120 RON 120 RON 14.565 RON −14.445 RON −14.445 RON 32.557 RON 0 RON 32.557 RON −14.245 RON 46.802 RON 92 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 200 RON 200 RON 26.554 RON −26.354 RON −26.354 RON 16.219 RON 0 RON 16.219 RON −40.599 RON 56.818 RON 92 RON 143 RON 0 RON 0 RON 1
2025 124.395 RON 124.395 RON 95.192 RON 27.808 RON 29.203 RON 130.325 RON 50.234 RON 80.091 RON −12.791 RON 130.549 RON 48.618 RON 20.053 RON 12.567 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIMARU CLAUDIA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−12.791 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
124,4 K RON
Rezultat Net 2025
27,8 K RON
Total Active 2025
130,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 120 RON 200 RON 124,4 K RON
Venituri totale 120 RON 200 RON 124,4 K RON
Cheltuieli totale 14,6 K RON 26,6 K RON 95,2 K RON
Rezultat net −14,4 K RON −26,4 K RON 27,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 165,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,2 K RON (38.5%)
Active circulante80,1 K RON (61.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri48,6 K RON
Creanțe20,1 K RON
Numerar11,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,56
Durata stocaj (zile) 143
Rotație creanțe (ori/an) 6,20
Durata încasare (zile) 59

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
23,5%
Marjă netă
22,4%
ROA
21,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 46,8 K RON 32,6 K RON 143,8%
2024 56,8 K RON 16,2 K RON 350,3%
2025 130,5 K RON 130,3 K RON 100,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 120 RON 200 RON 124,4 K RON ▲ 62.097,5%
Rezultat net −14,4 K RON −26,4 K RON 27,8 K RON ▲ 205,5%
Total active 32,6 K RON 16,2 K RON 130,3 K RON ▲ 703,5%
Capitaluri proprii −14,2 K RON −40,6 K RON −12,8 K RON ▲ 68,5%
Datorii totale 46,8 K RON 56,8 K RON 130,5 K RON ▲ 129,8%
Lichiditate curentă 0,70 0,29 0,61 ▲ 114,9%
Marjă netă (%) -12.037,50 -13.177,00 22,35 ▲ 100,2%
Scor bonitate 24 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.