DOCICA ATV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Lunca Leşului, Comuna Lesu, 87, 427116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 294 RON | 294 RON | 136 RON | 134 RON | 158 RON | 740 RON | 0 RON | 740 RON | 334 RON | 406 RON | 0 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 437 RON | 9.437 RON | 9.178 RON | 6 RON | 259 RON | 249.088 RON | 241.188 RON | 7.900 RON | 340 RON | 248.748 RON | 0 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 62.572 RON | 95.397 RON | −32.825 RON | −32.825 RON | 229.078 RON | 183.438 RON | 45.640 RON | −32.486 RON | 124.895 RON | 0 RON | 321 RON | 136.669 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
9329 — Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−32.486 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.825 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294 RON | 437 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 294 RON | 9,4 K RON | 62,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 136 RON | 9,2 K RON | 95,4 K RON |
| Rezultat net | 134 RON | 6 RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −50 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 406 RON | 740 RON | 54,9% |
| 2024 | 248,7 K RON | 249,1 K RON | 99,9% |
| 2025 | 124,9 K RON | 229,1 K RON | 54,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294 RON | 437 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 134 RON | 6 RON | −32,8 K RON | ▼ 547.183,3% |
| Total active | 740 RON | 249,1 K RON | 229,1 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 334 RON | 340 RON | −32,5 K RON | ▼ 9.654,7% |
| Datorii totale | 406 RON | 248,7 K RON | 124,9 K RON | ▼ 49,8% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 0,03 | 0,37 | ▲ 1.049,1% |
| Marjă netă (%) | 45,58 | 1,37 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 38 | 22 | ▼ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.