SAMA GLOBAL TRUST S.R.L.
CUI: 41781294
J6/1316/2019
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41781294
Cod înmatriculare
J6/1316/2019
EUID
ROONRC.J6/1316/2019
Data înmatriculării
2019-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CERBULUI, 22, 420113
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
CERBULUI
Număr:
22
Cod poștal:
420113
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.117 RON | 136.123 RON | 58.697 RON | 65.657 RON | 77.426 RON | 5.330.480 RON | 4.289.090 RON | 1.041.390 RON | 115.657 RON | 5.214.823 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 826.217 RON | 845.867 RON | 301.123 RON | 466.382 RON | 544.744 RON | 4.324.844 RON | 4.216.433 RON | 108.411 RON | 521.039 RON | 3.803.805 RON | 27.672 RON | 8.930 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 856.192 RON | 883.678 RON | 253.642 RON | 546.977 RON | 630.036 RON | 4.149.251 RON | 4.131.942 RON | 17.309 RON | 1.068.017 RON | 3.081.234 RON | 191 RON | 2.433 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 845.465 RON | 845.803 RON | 261.423 RON | 510.235 RON | 584.380 RON | 4.258.568 RON | 4.040.984 RON | 217.584 RON | 1.578.252 RON | 2.680.316 RON | 0 RON | 134.188 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 856.751 RON | 856.753 RON | 361.106 RON | 433.653 RON | 495.647 RON | 4.081.468 RON | 4.028.988 RON | 52.480 RON | 2.011.905 RON | 2.069.563 RON | 0 RON | 20.824 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 893.386 RON | 1.030.348 RON | 478.261 RON | 487.604 RON | 552.087 RON | 4.919.778 RON | 4.831.581 RON | 88.197 RON | 2.499.509 RON | 2.420.269 RON | 2.700 RON | 35.051 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 948.243 RON | 984.345 RON | 406.601 RON | 489.908 RON | 577.744 RON | 5.813.547 RON | 4.920.564 RON | 892.983 RON | 782.739 RON | 5.030.808 RON | 786.612 RON | 22.721 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN MIHAI
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
948,2 K RON
Rezultat Net 2025
489,9 K RON
Total Active 2025
5,81 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,1 K RON | 826,2 K RON | 856,2 K RON | 845,5 K RON | 856,8 K RON | 893,4 K RON | 948,2 K RON |
| Venituri totale | 136,1 K RON | 845,9 K RON | 883,7 K RON | 845,8 K RON | 856,8 K RON | 1,03 M RON | 984,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,7 K RON | 301,1 K RON | 253,6 K RON | 261,4 K RON | 361,1 K RON | 478,3 K RON | 406,6 K RON |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 466,4 K RON | 547,0 K RON | 510,2 K RON | 433,7 K RON | 487,6 K RON | 489,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,92 M RON (84.6%)
Active circulante893,0 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri786,6 K RON
Creanțe22,7 K RON
Numerar83,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 303 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,73 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,9%
Marjă netă
51,7%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,21 M RON | 5,33 M RON | 97,8% |
| 2020 | 3,80 M RON | 4,32 M RON | 88,0% |
| 2021 | 3,08 M RON | 4,15 M RON | 74,3% |
| 2022 | 2,68 M RON | 4,26 M RON | 62,9% |
| 2023 | 2,07 M RON | 4,08 M RON | 50,7% |
| 2024 | 2,42 M RON | 4,92 M RON | 49,2% |
| 2025 | 5,03 M RON | 5,81 M RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,1 K RON | 826,2 K RON | 856,2 K RON | 845,5 K RON | 856,8 K RON | 893,4 K RON | 948,2 K RON | ▲ 6,1% |
| Rezultat net | 65,7 K RON | 466,4 K RON | 547,0 K RON | 510,2 K RON | 433,7 K RON | 487,6 K RON | 489,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Total active | 5,33 M RON | 4,32 M RON | 4,15 M RON | 4,26 M RON | 4,08 M RON | 4,92 M RON | 5,81 M RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 115,7 K RON | 521,0 K RON | 1,07 M RON | 1,58 M RON | 2,01 M RON | 2,50 M RON | 782,7 K RON | ▼ 68,7% |
| Datorii totale | 5,21 M RON | 3,80 M RON | 3,08 M RON | 2,68 M RON | 2,07 M RON | 2,42 M RON | 5,03 M RON | ▲ 107,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,03 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,18 | ▲ 387,6% |
| Marjă netă (%) | 48,24 | 56,45 | 63,88 | 60,35 | 50,62 | 54,58 | 51,66 | ▼ 5,3% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 63 | 60 | 53 | 78 | 68 | ▼ 12,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (489,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.