TKA QUALITY CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Coldău, Oraş Beclean, 202B, 425101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 55.554 RON | 55.554 RON | 32.454 RON | 22.434 RON | 23.100 RON | 31.896 RON | 0 RON | 31.896 RON | 22.634 RON | 9.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.400 RON | 73.364 RON | 68.272 RON | 4.534 RON | 5.092 RON | 53.478 RON | 0 RON | 53.478 RON | 27.168 RON | 26.310 RON | 8.149 RON | 2.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 66.862 RON | 90.298 RON | 88.332 RON | 1.391 RON | 1.966 RON | 41.777 RON | 0 RON | 41.777 RON | 28.559 RON | 13.218 RON | 6.149 RON | 3.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 215.488 RON | 236.088 RON | 139.437 RON | 94.605 RON | 96.651 RON | 154.914 RON | 0 RON | 154.914 RON | 107.946 RON | 46.968 RON | 4.744 RON | 24.416 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 121.846 RON | 121.847 RON | 110.383 RON | 10.429 RON | 11.464 RON | 134.141 RON | 0 RON | 134.141 RON | 105.254 RON | 28.887 RON | 8.034 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 26.100 RON | 26.100 RON | 66.277 RON | −40.407 RON | −40.177 RON | 89.373 RON | 0 RON | 89.373 RON | 64.847 RON | 24.526 RON | 13.374 RON | 25.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.407 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,6 K RON | 63,4 K RON | 66,9 K RON | 215,5 K RON | 121,8 K RON | 26,1 K RON |
| Venituri totale | 55,6 K RON | 73,4 K RON | 90,3 K RON | 236,1 K RON | 121,8 K RON | 26,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,5 K RON | 68,3 K RON | 88,3 K RON | 139,4 K RON | 110,4 K RON | 66,3 K RON |
| Rezultat net | 22,4 K RON | 4,5 K RON | 1,4 K RON | 94,6 K RON | 10,4 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 187 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 357 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,3 K RON | 31,9 K RON | 29,0% |
| 2021 | 26,3 K RON | 53,5 K RON | 49,2% |
| 2022 | 13,2 K RON | 41,8 K RON | 31,6% |
| 2023 | 47,0 K RON | 154,9 K RON | 30,3% |
| 2024 | 28,9 K RON | 134,1 K RON | 21,5% |
| 2025 | 24,5 K RON | 89,4 K RON | 27,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,6 K RON | 63,4 K RON | 66,9 K RON | 215,5 K RON | 121,8 K RON | 26,1 K RON | ▼ 78,6% |
| Rezultat net | 22,4 K RON | 4,5 K RON | 1,4 K RON | 94,6 K RON | 10,4 K RON | −40,4 K RON | ▼ 487,4% |
| Total active | 31,9 K RON | 53,5 K RON | 41,8 K RON | 154,9 K RON | 134,1 K RON | 89,4 K RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | 22,6 K RON | 27,2 K RON | 28,6 K RON | 107,9 K RON | 105,3 K RON | 64,8 K RON | ▼ 38,4% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 26,3 K RON | 13,2 K RON | 47,0 K RON | 28,9 K RON | 24,5 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 3,44 | 2,03 | 3,16 | 3,30 | 4,64 | 3,64 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 40,38 | 7,15 | 2,08 | 43,90 | 8,56 | -154,82 | ▼ 1.908,6% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 85 | 100 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.