SAMAG TRUCKS S.R.L.

CUI: 44997188 J6/1278/2021 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Dobric, Comuna Căianu Mic

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44997188

Cod înmatriculare J6/1278/2021

EUID ROONRC.J6/1278/2021

Data înmatriculării 2021-10-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dobric, Comuna Căianu Mic, Principală, 4, 427028

Țară: România

Județ: Bistriţa-Năsăud

Localitate: Sat Dobric, Comuna Căianu Mic

Stradă: Principală

Număr: 4

Cod poștal: 427028

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	2.863 RON	−2.863 RON	−2.863 RON	2.342 RON	1.800 RON	542 RON	−2.663 RON	5.005 RON	342 RON	1
2022	0 RON	42.905 RON	93.542 RON	−51.066 RON	−50.637 RON	5.991 RON	1.463 RON	4.528 RON	−53.729 RON	59.720 RON	1.124 RON	2
2023	0 RON	0 RON	2.068 RON	−2.068 RON	−2.068 RON	5.991 RON	1.463 RON	4.528 RON	−55.797 RON	61.788 RON	1.124 RON	0
2024	0 RON	91 RON	7.135 RON	−7.044 RON	−7.044 RON	43.131 RON	1.463 RON	41.668 RON	−62.841 RON	105.972 RON	41.140 RON	0
2025	1.064.087 RON	1.070.169 RON	865.478 RON	173.014 RON	204.691 RON	1.047.510 RON	947.470 RON	100.040 RON	109.699 RON	937.811 RON	58.179 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MAGDA IOSIF

administrator

Municipiul Dej, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Lideri din domeniu

Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,06 M RON

Rezultat Net 2025

173,0 K RON

Total Active 2025

1,05 M RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1,06 M RON
Venituri totale	0 RON	42,9 K RON	0 RON	91 RON	1,07 M RON
Cheltuieli totale	2,9 K RON	93,5 K RON	2,1 K RON	7,1 K RON	865,5 K RON
Rezultat net	−2,9 K RON	−51,1 K RON	−2,1 K RON	−7,0 K RON	173,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 851,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,11	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,11	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,12	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate947,5 K RON (90.4%)

Active circulante100,0 K RON (9.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe58,2 K RON

Numerar41,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	18,29
Durata încasare (zile)	20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

19,2%

Marjă netă

16,3%

ROA

16,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	5,0 K RON	2,3 K RON	213,7%
2022	59,7 K RON	6,0 K RON	996,8%
2023	61,8 K RON	6,0 K RON	1.031,4%
2024	106,0 K RON	43,1 K RON	245,7%
2025	937,8 K RON	1,05 M RON	89,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1,06 M RON	–
Rezultat net	−2,9 K RON	−51,1 K RON	−2,1 K RON	−7,0 K RON	173,0 K RON	▲ 2.556,2%
Total active	2,3 K RON	6,0 K RON	6,0 K RON	43,1 K RON	1,05 M RON	▲ 2.328,7%
Capitaluri proprii	−2,7 K RON	−53,7 K RON	−55,8 K RON	−62,8 K RON	109,7 K RON	▲ 274,6%
Datorii totale	5,0 K RON	59,7 K RON	61,8 K RON	106,0 K RON	937,8 K RON	▲ 785,0%
Lichiditate curentă	0,11	0,08	0,07	0,39	0,11	▼ 72,9%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	16,26	–
Scor bonitate	22	15	22	22	55	▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (173,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.