TAVI OANA FLORI AGREMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Sant, Comuna Sant, 575, 427285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.900 RON | 156.805 RON | 119.862 RON | 36.663 RON | 36.943 RON | 98.679 RON | 14.835 RON | 83.844 RON | 56.953 RON | 1.726 RON | 0 RON | 0 RON | 40.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 34.800 RON | 74.808 RON | 67.973 RON | 5.168 RON | 6.835 RON | 63.282 RON | 2.112 RON | 61.170 RON | 62.121 RON | 1.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 34,8 K RON |
| Venituri totale | 156,8 K RON | 74,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,9 K RON | 68,0 K RON |
| Rezultat net | 36,7 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 52,69 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 52,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 52,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 54,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,7 K RON | 98,7 K RON | 1,8% |
| 2025 | 1,2 K RON | 63,3 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 34,8 K RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | 36,7 K RON | 5,2 K RON | ▼ 85,9% |
| Total active | 98,7 K RON | 63,3 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 57,0 K RON | 62,1 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 1,2 K RON | ▼ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 48,58 | 52,69 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 131,41 | 14,85 | ▼ 88,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (52.69), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.