ALEX TIM TRANSPORTER S.R.L.
CUI: 47542431
J6/107/2023
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47542431
Cod înmatriculare
J6/107/2023
EUID
ROONRC.J6/107/2023
Data înmatriculării
2023-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, SOCULUI, 18, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
SOCULUI
Număr:
18
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 176.100 RON | 176.288 RON | 155.618 RON | 17.430 RON | 20.670 RON | 433.016 RON | 318.057 RON | 114.959 RON | 17.630 RON | 415.386 RON | 31.255 RON | 34.066 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.154.036 RON | 1.167.444 RON | 1.039.761 RON | 110.318 RON | 127.683 RON | 928.018 RON | 820.203 RON | 107.815 RON | 127.948 RON | 800.070 RON | 264 RON | 96.537 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.707.885 RON | 2.959.024 RON | 2.933.500 RON | 16.651 RON | 25.524 RON | 1.524.915 RON | 1.188.285 RON | 336.630 RON | 190.828 RON | 1.334.087 RON | 37.332 RON | 246.888 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOCE ALEX
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,71 M RON
Rezultat Net 2025
16,7 K RON
Total Active 2025
1,52 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,1 K RON | 1,15 M RON | 2,71 M RON |
| Venituri totale | 176,3 K RON | 1,17 M RON | 2,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 155,6 K RON | 1,04 M RON | 2,93 M RON |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 110,3 K RON | 16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,19 M RON (77.9%)
Active circulante336,6 K RON (22.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,3 K RON
Creanțe246,9 K RON
Numerar52,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 72,54 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,97 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 415,4 K RON | 433,0 K RON | 95,9% |
| 2024 | 800,1 K RON | 928,0 K RON | 86,2% |
| 2025 | 1,33 M RON | 1,52 M RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,1 K RON | 1,15 M RON | 2,71 M RON | ▲ 134,6% |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 110,3 K RON | 16,7 K RON | ▼ 84,9% |
| Total active | 433,0 K RON | 928,0 K RON | 1,52 M RON | ▲ 64,3% |
| Capitaluri proprii | 17,6 K RON | 127,9 K RON | 190,8 K RON | ▲ 49,1% |
| Datorii totale | 415,4 K RON | 800,1 K RON | 1,33 M RON | ▲ 66,7% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,13 | 0,25 | ▲ 87,2% |
| Marjă netă (%) | 9,90 | 9,56 | 0,61 | ▼ 93,6% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | 53 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.