DML DENTAL CARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GRĂNICERILOR, 15, 420095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 153.623 RON | 237.920 RON | 292.084 RON | −54.164 RON | −54.164 RON | 479.889 RON | 218.634 RON | 261.255 RON | −36.523 RON | 367.794 RON | 22.693 RON | 230.706 RON | 164.682 RON | 16.064 RON | 2 |
| 2025 | 270.646 RON | 325.963 RON | 285.779 RON | 31.681 RON | 40.184 RON | 224.989 RON | 166.555 RON | 58.434 RON | 1.261 RON | 101.915 RON | 31.115 RON | 82 RON | 121.813 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 270,6 K RON |
| Venituri totale | 237,9 K RON | 326,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 292,1 K RON | 285,8 K RON |
| Rezultat net | −54,2 K RON | 31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 387,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,70 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.300,56 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 367,8 K RON | 479,9 K RON | 76,6% |
| 2025 | 101,9 K RON | 225,0 K RON | 45,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 270,6 K RON | ▲ 76,2% |
| Rezultat net | −54,2 K RON | 31,7 K RON | ▲ 158,5% |
| Total active | 479,9 K RON | 225,0 K RON | ▼ 53,1% |
| Capitaluri proprii | −36,5 K RON | 1,3 K RON | ▲ 103,5% |
| Datorii totale | 367,8 K RON | 101,9 K RON | ▼ 72,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,57 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | -35,26 | 11,71 | ▲ 133,2% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | ▲ 154,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.