PATISERIA LIRENA S.R.L.
CUI: 36091484
J5/952/2019
SRL
Bihor, Sat Tinca, Comuna Tinca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36091484
Cod înmatriculare
J5/952/2019
EUID
ROONRC.J5/952/2019
Data înmatriculării
2019-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Tinca, Comuna Tinca, SOMEŞULUI, 8, 417595
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tinca, Comuna Tinca
Stradă:
SOMEŞULUI
Număr:
8
Cod poștal:
417595
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 713.388 RON | 718.436 RON | 929.404 RON | −229.150 RON | −210.968 RON | 125.818 RON | 16.565 RON | 109.253 RON | −658.903 RON | 784.721 RON | 39.211 RON | 61.141 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 707.844 RON | 709.016 RON | 911.636 RON | −209.576 RON | −202.620 RON | 124.480 RON | 17.720 RON | 106.760 RON | −868.479 RON | 992.959 RON | 33.822 RON | 54.550 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
SATRI FATOS
administrator
KUSNIN, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−868.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−209.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 797.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
707,8 K RON
Rezultat Net 2025
−209,6 K RON
Total Active 2025
124,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 713,4 K RON | 707,8 K RON |
| Venituri totale | 718,4 K RON | 709,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 929,4 K RON | 911,6 K RON |
| Rezultat net | −229,2 K RON | −209,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 702,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−868.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,7 K RON (14.2%)
Active circulante106,8 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,8 K RON
Creanțe54,6 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,93 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,98 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,6%
Marjă netă
-29,6%
ROA
-168,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 784,7 K RON | 125,8 K RON | 623,7% |
| 2025 | 993,0 K RON | 124,5 K RON | 797,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 713,4 K RON | 707,8 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | −229,2 K RON | −209,6 K RON | ▲ 8,5% |
| Total active | 125,8 K RON | 124,5 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −658,9 K RON | −868,5 K RON | ▼ 31,8% |
| Datorii totale | 784,7 K RON | 993,0 K RON | ▲ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,11 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | -32,12 | -29,61 | ▲ 7,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 797.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.